Global Bio-chem Technology Group Co. Ltd. (GLY0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.49 | 0.32 | 0.12 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.48 | 0.29 | 0.10 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.16 | 0.48 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.23B | -2.89B | -4.40B | -8.28B | -12.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.39 | 0.81 | 1.05 | 1.52 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.29 | -3.46 | -1.89 | -1.35 | -1.18 |
| יחס חוב להון | 1.78 | 1.41 | 2.13 | 3.86 | 6.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -2.43 | 13.47 | 0 | -0.25 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.99 | -8.91 | -2.32 | -1.29 | -0.78 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | 0.37 | 0.01 | 0.88 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.33 | -0.25 | -0.43 | -0.42 | -0.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.29 | 2.55 | 3.90 | 5.77 | 6.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.23 | 1.94 | 4.50 | 0.70 | 1.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.39 | 2.94 | 213.94 | 1.14 | -18.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.82% | 8.62% | 10.93% | 3.18% | -2,072.02% |
| שיעור EBIT | -12.89% | 20.39% | -13.30% | 323.99% | -5,819.90% |
| שיעור EBITDA | -7.26% | 25.37% | 0.84% | 341.59% | -3,690.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.29% | -3.45% | -6.98% | -23.16% | -2,122.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.97% | 6.86% | 37.26% | 269.37% | -11,210.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.97% | 6.86% | 38.46% | 307.48% | -11,352.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.97% | 6.86% | 38.46% | 272.44% | -10,842.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.89% | 99.93% | 103.22% | 114.15% | 101.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -37.44% | -199.14% | -533.58% | -1,163.24% | 528.06% |
| תשואה על הנכסים | 2.14% | 3.38% | 16.94% | 81.10% | -24.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.63% | -30.14% | -39.38% | -104.65% | 19.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 121.18% | -154.29% | 7.19% | 9.98% | 3.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.38% | -6.11% | -8.00% | -21.92% | -20.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.14% | 3.39% | 16.95% | 81.13% | -24.68% |
| תשואת רווחים | 17.99% | 22.23% | 81.32% | 447.43% | -103.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.05 | 1.13 | 1.16 | 3.47 | 0.05 |
| מחזור זכאים | 1.39 | 1.81 | 1.52 | 1.47 | 0.28 |
| מחזור מלאי | 11.10 | 46.41 | 8.67 | 8.97 | 1.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.97 | 0.83 | 0.33 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.49 | 0.44 | 0.26 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.84 | -0.68 | -0.34 | -0.14 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.28 | 129.10 | 115.63 | -102.20 | 6,955.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 349.23 | 322.37 | 314.09 | 105.19 | 8,020.27 |
| ימי מלאי | 32.87 | 7.87 | 42.08 | 40.70 | 234.25 |
| ימי אשראי מספקים | 262.83 | 201.14 | 240.54 | 248.08 | 1,298.73 |
| מחזור תפעולי | 382.11 | 330.24 | 356.17 | 145.88 | 8,254.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.09 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.09 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.55 | 3.86 | 1.00 | 1.87 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.65 | -0.35 | 0 | -1.15 | -14.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.65 | -0.35 | 0 | -1.15 | -14.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.04 | -6.92 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.93% | -4.04% | 8.03% | -9.98% | -6.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.72 | 4.64 | 1.23 | 0.22 | -0.96 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.31 | 0.47 | 0.69 | 109.32 |
| מכפיל הון | -0.71 | -1.36 | -0.48 | -0.23 | -0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.07 | -24.77 | 12.45 | -10.02 | -14.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.31 | -95.66 | 12.45 | -18.71 | -15.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.06 | -0.02 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.71 | -1.36 | -0.48 | -0.23 | -0.18 |
| מכפיל שווי חברה | -15.10 | 4.16 | 270.10 | 1.34 | -21.87 |
| שווי חברה | 2.30B | 2.40B | 4.55B | 6.31B | 10.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.10 | 4.16 | 270.10 | 1.34 | -21.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.05 | 2.27 | 4.59 | 807.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -40.99 | -84.61 | 59.86 | -66.91 | -108.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.44 | -326.80 | 59.86 | -124.96 | -116.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.49 | -0.48 | -2.19 | -0.45 | -0.87 |
| הון עצמי למניה | -0.48 | -0.48 | -2.19 | -0.45 | -0.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 1.25 | 2.11 | 2.24 | 0.15 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.14 | 0.86 | 0.47 | -0.16 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.14 | 1.01 |
| נטל ריבית | -0.39 | 0.34 | -2.80 | 0.83 | 1.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 25.82 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.21 | -0.05 | 0.10 | -0.01 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-HKD