Global Bio-chem Technology Group Co. Ltd. (GLY0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.35M | 76.04M | -50.46M | -88.01M | -475.21M |
| רווח נקי | 156.41M | 769.60M | 4.18B | -1.57B | -409.47M |
| פחת והפחתות | 113.64M | 228.51M | 305.17M | 330.51M | 402.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.88M | 53.71M | 291.85M | 413.91M | 38.11M |
| יתרת לקוחות | 804.00K | -7.88M | -152.04M | 47.03M | 21.31M |
| מלאי | 134.13M | -38.68M | 25.35M | -142.13M | 36.07M |
| יתרת ספקים | 491.47M | 404.65M | 21.55M | 114.11M | -216.28M |
| הון חוזר אחר | -619.53M | -304.50M | 396.99M | 394.90M | 197.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -284.28M | -975.77M | -4.83B | 741.36M | -506.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.04M | -535.00K | -14.37M | -413.00K | 392.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.04M | 0 | -43.78M | -6.18M | -25.81M |
| רכישות, נטו | 0 | -535.00K | 29.41M | 5.76M | 418.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.57M | -76.06M | 112.62M | 109.75M | -48.66M |
| פירעון חוב | 79.00M | -1.73B | 167.73M | 123.72M | 12.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.73B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.22M | -2.58M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -44.22M | -71.55M | -55.11M | -13.97M | -61.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.44M | 85.47M | 88.25M | 41.77M | 21.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.80M | -2.22M | -1.31M | -1.37M | -238.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.97M | -2.78M | 46.48M | 19.96M | -131.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.47M | 88.25M | 41.77M | 21.81M | 153.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.44M | 85.47M | 88.25M | 41.77M | 21.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.39M | 76.04M | -94.24M | -94.19M | -501.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.35M | 76.04M | -50.46M | -88.01M | -475.21M |
| הוצאות הוניות | -21.04M | 0 | -43.78M | -6.18M | -25.81M |
הנתונים מוצגים ב-HKD