Grand Canyon Education (GKD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.82 | 3.65 | 3.78 | 3.48 | 2.74 |
| יחס מהיר | 2.82 | 3.65 | 3.78 | 3.48 | 2.74 |
| יחס מזומנים | 1.45 | 1.02 | 2.93 | 1.51 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | 1.06 | 1.04 | 1.12 | 1.12 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37 | 2.49 | 2.61 | 2.51 | 2.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 18.77 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 81.79M | 154.81M | 185.40M | 125.07M | 78.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.27 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.33 | 1.30 | 1.30 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 17.58 | 65,698.00 | 7,181.55 | 107,927.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 68,849.75 | 7,553.21 | 118,750.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.98 | 7.18 | 3.73 | 3.31 | 2.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | 0.28 | -0.66 | -0.16 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.27% | 53.19% | 52.70% | 52.42% | 53.49% |
| שיעור EBIT | 25.13% | 25.30% | 28.20% | 27.03% | 26.35% |
| שיעור EBITDA | 28.78% | 28.91% | 31.74% | 30.36% | 29.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.77% | 27.42% | 26.66% | 25.94% | 26.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.63% | 25.30% | 28.20% | 27.02% | 26.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.63% | 19.54% | 21.90% | 21.33% | 20.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.63% | 19.54% | 21.90% | 21.33% | 20.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.58% | 77.24% | 77.66% | 78.94% | 76.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.32% | 92.26% | 105.78% | 104.18% | 101.10% |
| תשואה על הנכסים | 24.39% | 21.78% | 22.21% | 22.03% | 22.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.24% | 28.94% | 28.86% | 28.55% | 28.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.56% | 34.37% | 30.35% | 29.91% | 32.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.73% | 26.12% | 23.24% | 23.30% | 24.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 36.69% | 31.79% | 32.43% | 34.09% | 37.29% |
| תשואת רווחים | 5.45% | 4.67% | 4.75% | 5.18% | 5.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.13 | 12.76 | 12.38 | 11.99 | 11.36 |
| מחזור זכאים | 31.80 | 21.26 | 18.28 | 25.86 | 21.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.16 | 4.01 | 3.74 | 3.67 | 4.14 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.11 | 1.01 | 1.03 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.02 | 3.69 | 3.76 | 4.64 | 2.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.98 | 11.44 | 9.52 | 16.32 | 14.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.46 | 28.60 | 29.48 | 30.44 | 32.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 11.48 | 17.17 | 19.96 | 14.11 | 17.23 |
| מחזור תפעולי | 13.46 | 28.60 | 29.48 | 30.44 | 32.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.65 | 9.82 | 9.96 | 8.12 | 6.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.27 | 8.56 | 8.68 | 6.61 | 5.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.38 | 1.25 | 1.28 | 1.51 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.81 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.69 | 7.84 | 7.78 | 5.36 | 6.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.69 | 7.84 | 7.78 | 5.36 | 6.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67 | 1.37 | 2.67 | 2.45 | 2.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.91% | 5.15% | 5.30% | 5.01% | 5.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.91 | 21.43 | 21.08 | 19.32 | 18.38 |
| מכפיל מכירות | 3.59 | 4.19 | 4.61 | 4.12 | 3.73 |
| מכפיל הון | 6.15 | 6.20 | 6.08 | 5.52 | 5.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.91 | 19.42 | 18.86 | 19.98 | 18.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.77 | 16.94 | 16.44 | 16.25 | 15.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 78.47 | -166.52 | 1.53 | 1.03 | -5.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.15 | 6.20 | 6.08 | 5.52 | 5.32 |
| מכפיל שווי חברה | 12.27 | 14.77 | 13.88 | 13.41 | 12.36 |
| שווי חברה | 4.03B | 4.72B | 4.55B | 3.91B | 3.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.27 | 14.77 | 13.88 | 13.41 | 12.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.53 | 4.27 | 4.41 | 4.07 | 3.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.63 | 19.79 | 18.01 | 19.74 | 18.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.47 | 17.27 | 15.70 | 16.06 | 15.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.81 | 15.60 | 15.91 | 12.97 | 9.34 |
| הון עצמי למניה | 25.59 | 26.81 | 26.93 | 23.94 | 19.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 43.65 | 39.70 | 35.49 | 32.04 | 28.36 |
| רווח נקי למניה | 8.57 | 7.76 | 7.77 | 6.83 | 5.75 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.27 | 1.28 | 1.19 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD