Grand Canyon Education (GKD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.49M | 289.96M | 243.66M | 220.82M | 313.12M |
| רווח נקי | 216.17M | 226.23M | 204.99M | 184.68M | 260.34M |
| פחת והפחתות | 39.90M | 36.55M | 31.97M | 31.18M | 30.41M |
| מס הכנסה נדחה | 14.74M | -165.00K | 402.00K | 401.00K | 5.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.64M | 14.23M | 13.20M | 12.64M | 11.53M |
| שינוי בהון החוזר | -13.22M | 11.88M | -6.46M | -8.93M | 9.49M |
| יתרת לקוחות | -1.33M | -4.14M | -1.40M | -7.35M | -2.86M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89M |
| יתרת ספקים | -3.45M | 9.66M | -3.11M | -3.89M | 7.39M |
| הון חוזר אחר | -8.44M | 6.36M | -1.95M | 2.32M | 1.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.26M | 1.23M | -442.00K | 853.00K | -4.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -221.59M | 61.37M | -80.47M | -97.14M | 950.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.90M | -37.25M | -44.54M | -35.63M | -29.39M |
| רכישות, נטו | -500.00K | 0 | 0 | 397.00K | 29.39M |
| רכישת השקעות | -241.72M | -48.59M | -98.85M | -171.55M | -56.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.53M | 147.62M | 63.82M | 110.04M | 66.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -412.00K | -897.00K | -397.00K | 940.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -264.76M | -173.18M | -137.12M | -604.21M | -908.93M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -264.76M | -173.18M | -137.12M | -604.21M | -803.83M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.76M | 324.62M | 146.48M | 120.41M | 600.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -212.86M | 178.15M | 26.07M | -480.53M | 355.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 324.62M | 146.48M | 120.41M | 600.94M | 245.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.76M | 324.62M | 146.48M | 120.41M | 600.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 238.59M | 252.71M | 198.23M | 185.19M | 283.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.49M | 289.96M | 243.66M | 220.82M | 313.12M |
| הוצאות הוניות | -34.90M | -37.25M | -45.43M | -35.63M | -29.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD