Valuetronics Holdings (GJ7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.48 | 2.48 | 2.32 | 2.56 | 2.39 |
| יחס מהיר | 2.20 | 2.20 | 2.08 | 2.31 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 1.71 | 1.71 | 1.52 | 1.70 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.30 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.04B | 1.04B | 947.04M | 1.06B | 992.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | 1.50 | 1.49 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 228.80 | 226.61 | 248.49 | 381.67 | 351.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 187.58 | 189.85 | 190.60 | 313.70 | 261.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.84 | -6.98 | -6.47 | -5.46 | -5.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.80% | 18.80% | 16.89% | 15.88% | 13.00% |
| שיעור EBIT | 7.70% | 7.57% | 6.83% | 10.09% | 6.60% |
| שיעור EBITDA | 10.55% | 10.42% | 9.39% | 12.77% | 9.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.70% | 7.76% | 6.83% | 10.09% | 6.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.91% | 7.87% | 10.10% | 10.06% | 6.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.09% | 7.05% | 9.85% | 9.56% | 6.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.75% | 6.71% | 9.63% | 9.56% | 6.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.72% | 89.60% | 97.51% | 95.04% | 92.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.65% | 101.50% | 147.86% | 99.68% | 99.62% |
| תשואה על הנכסים | 5.43% | 5.36% | 8.13% | 7.64% | 5.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.07% | 7.97% | 12.21% | 11.40% | 9.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.74% | 8.73% | 8.42% | 12.00% | 9.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.46% | 7.45% | 8.03% | 11.40% | 9.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.43% | 5.36% | 8.30% | 7.79% | 6.05% |
| תשואת רווחים | 4.94% | 5.32% | 10.85% | 11.63% | 9.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.30 | 5.26 | 4.71 | 4.29 | 4.28 |
| מחזור זכאים | 5.87 | 5.80 | 5.47 | 5.92 | 7.50 |
| מחזור מלאי | 6.83 | 6.75 | 8.72 | 8.12 | 8.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.15 | 4.11 | 4.07 | 6.33 | 6.83 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.76 | 0.83 | 0.80 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.65 | 1.66 | 1.78 | 1.62 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.13 | 60.56 | 52.68 | 68.33 | 79.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.86 | 69.40 | 77.50 | 85.02 | 85.31 |
| ימי מלאי | 53.44 | 54.06 | 41.85 | 44.96 | 42.42 |
| ימי אשראי מספקים | 62.18 | 62.90 | 66.67 | 61.65 | 48.66 |
| מחזור תפעולי | 122.30 | 123.46 | 119.35 | 129.98 | 127.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.65 | 0.55 | 0.51 | 0.57 | 0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.54 | 0.44 | -0.05 | 0.52 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.12 | 0.56 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.79 | -0.10 | 0.91 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 1.43 | 0.63 | 1.94 | 2.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.67 | 4.80 | 0.91 | 11.08 | 5.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.58 | 41.99 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.11% | 8.11% | -1.23% | 15.50% | 12.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.17 | 18.60 | 9.22 | 8.60 | 10.53 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.33 | 0.91 | 0.82 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.50 | 1.13 | 0.98 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.98 | 12.33 | -81.53 | 6.45 | 7.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.03 | 9.76 | 7.87 | 5.87 | 6.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | -0.56 | 0.66 | 0.25 | 0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.50 | 1.13 | 0.98 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 6.79 | 5.73 | 3.21 | 0.97 | 1.52 |
| שווי חברה | 1.20B | 991.71M | 543.38M | 207.35M | 284.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.79 | 5.73 | 3.21 | 0.97 | 1.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.60 | 0.30 | 0.12 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.47 | 5.56 | -27.06 | 0.98 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.51 | 4.40 | 2.61 | 0.89 | 1.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.59 | 3.60 | 3.45 | 3.30 | 3.12 |
| הון עצמי למניה | 3.59 | 3.60 | 3.55 | 3.39 | 3.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 4.09 | 4.07 | 4.40 | 4.05 | 4.77 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.29 | 0.43 | 0.39 | 0.29 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 0.98 | 0.95 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | 1.48 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.28 | 1.72 | 1.19 | 1.39 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-HKD