Valuetronics Holdings (GJ7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 225.41M | 207.93M | 233.70M | 198.17M | -10.92M |
| רווח נקי | 130.72M | 174.73M | 167.92M | 132.41M | 125.75M |
| פחת והפחתות | 47.32M | 44.14M | 44.84M | 55.02M | 61.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.77M | 1.51M | 1.73M | 2.38M | 3.29M |
| שינוי בהון החוזר | 46.09M | 45.74M | 85.33M | 36.25M | -175.07M |
| יתרת לקוחות | 64.98M | 6.33M | 81.48M | -35.78M | 54.77M |
| מלאי | -27.17M | 1.30M | 30.58M | 69.88M | -59.43M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.28M | 38.11M | -26.73M | 2.16M | -170.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -483.00K | -58.19M | -66.11M | -27.89M | -26.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.88M | -171.77M | 35.71M | -10.83M | -85.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.99M | -228.01M | -21.08M | -34.63M | -93.32M |
| רכישות, נטו | -402.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.65M | 2.85M | 0 | 0 | 2.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | 40.87M | 53.39M | 56.79M | 23.80M | 5.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -110.90M | -104.44M | -113.65M | -112.80M | -98.25M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.77M | 12.20M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.35M | -13.83M | -14.48M | -53.37M | -11.12M |
| דיבידנדים ששולמו | -110.33M | -102.80M | -99.17M | -59.43M | -87.13M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 1.09B | 1.16B | 1.01B | 936.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.34M | -2.39M | -1.20M | -1.28M | 1.63M |
| שינוי נטו במזומנים | 119.97M | -70.67M | 154.55M | 73.27M | -192.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09B | 1.16B | 1.01B | 936.67M | 1.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 1.09B | 1.16B | 1.01B | 936.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 178.42M | -20.08M | 212.62M | 163.55M | -104.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 225.41M | 207.93M | 233.70M | 198.17M | -10.92M |
| הוצאות הוניות | -46.99M | -228.01M | -21.08M | -34.63M | -93.32M |
הנתונים מוצגים ב-HKD