Komplett ASA (GJ60) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.04 | 1.13 | 1.13 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.48 | 0.50 | 0.40 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.20 | 0.22 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.05 | 0.04 | -0.15 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.19 | 0.33 | 0.29 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 5.80 | 0 | 1.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.48B | -1.37B | -1.29B | -1.18B | -991.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.63 | 0.51 | 0.52 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.33 | 3.71 | 2.92 | 2.69 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 4.20 | 2.51 | 0.90 | -3.06 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.60 | -3.05 | -0.36 | -5.09 | 0.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.34 | 0.66 | 0.38 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.36 | 8.44 | 8.56 | 9.02 | 21.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.50 | 1.24 | 2.03 | -2.16 | 20.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.51% | 14.31% | -2.79% | 12.17% | 10.32% |
| שיעור EBIT | 0.45% | -0.11% | -0.62% | -5.66% | 0.02% |
| שיעור EBITDA | 2.98% | 2.48% | 1.95% | -3.50% | 0.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.82% | -3.52% | -0.45% | -5.69% | 0.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.98% | -4.60% | -1.58% | -6.76% | -0.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.66% | -4.18% | -1.29% | -6.68% | -0.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.66% | -4.18% | -1.29% | -6.68% | -0.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.11% | 91.03% | 81.36% | 98.86% | 32.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.89% | 130.40% | 352.24% | 118.64% | -1,633.33% |
| תשואה על הנכסים | -9.56% | -8.62% | -2.55% | -14.21% | -0.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.39% | -31.99% | -7.44% | -38.15% | -0.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.61% | -15.44% | -1.56% | -20.68% | 0.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.86% | -13.34% | -1.17% | -19.62% | 0.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.18% | -13.23% | -4.36% | -24.79% | -0.85% |
| תשואת רווחים | -54.07% | -27.88% | -12.79% | -49.33% | -2.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.88 | 14.11 | 16.82 | 16.78 | 16.53 |
| מחזור זכאים | 8.47 | 5.08 | 7.40 | 8.73 | 9.08 |
| מחזור מלאי | 7.58 | 5.89 | 7.49 | 6.22 | 6.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.45 | 24.76 | 22.59 | 21.32 | 20.66 |
| מחזור נכסים | 2.61 | 2.06 | 1.98 | 2.13 | 1.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 650.94 | 53.66 | 37.38 | 65.57 | 47.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.00 | 16.04 | 21.11 | 38.62 | 36.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.95 | 25.87 | 21.71 | 21.75 | 22.08 |
| ימי מלאי | 48.15 | 62.02 | 48.70 | 58.67 | 54.88 |
| ימי אשראי מספקים | 43.10 | 71.85 | 49.30 | 41.79 | 40.19 |
| מחזור תפעולי | 64.10 | 87.89 | 70.41 | 80.42 | 76.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.25 | 4.32 | 6.15 | 4.94 | 13.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.54 | 3.58 | 5.19 | 3.73 | 11.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.71 | 0.74 | 0.96 | 1.21 | 2.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.83 | 0.84 | 0.76 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.56 | 5.82 | 6.42 | 4.08 | 1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.56 | 5.82 | 6.42 | 4.08 | 6.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.58 | 0.82 | 0.62 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.20% | 26.49% | 60.63% | 31.08% | 80.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.84 | -3.59 | -7.78 | -2.03 | -36.00 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.59 | 1.15 | 0.58 | 0.77 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.43 | 3.78 | 1.65 | 3.22 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89 | 3.13 | 1.39 | 2.43 | 1.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.10 | -0.00 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 1.15 | 0.58 | 0.77 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 4.77 | 7.29 | 7.19 | -6.03 | 36.68 |
| שווי חברה | 2.27B | 2.85B | 2.09B | 3.28B | 2.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.77 | 7.29 | 7.19 | -6.03 | 36.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.21 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.09 | 4.55 | 2.30 | 5.02 | 2.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98 | 3.77 | 1.94 | 3.79 | 2.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.78 | -3.47 | -3.13 | -2.27 | -3.50 |
| הון עצמי למניה | 10.47 | 11.77 | 14.72 | 15.52 | 43.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.09 | 0.19 | 0.01 | 0.57 |
| הכנסות למניה | 90.95 | 89.97 | 85.16 | 88.64 | 179.22 |
| רווח נקי למניה | -3.33 | -3.76 | -1.10 | -5.92 | -0.40 |
| נטל מס | 0.92 | 0.91 | 0.81 | 0.99 | 0.33 |
| נטל ריבית | -8.93 | 42.65 | 2.53 | 1.19 | -37.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.94 | -1.04 | -4.57 | -0.83 | -12.81 |
הנתונים מוצגים ב-NOK