Komplett ASA (GJ60) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 757.00M | 1.08B | 866.00M | 1.10B | 65.00M |
| רווח נקי | -725.00M | -236.00M | -1.04B | -86.00M | 300.00M |
| פחת והפחתות | 408.00M | 384.00M | 335.00M | 256.00M | 129.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00M |
| שינוי בהון החוזר | 375.00M | 770.00M | 462.00M | 839.00M | -449.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -50.00M | 997.00M | 22.00M |
| מלאי | 324.00M | 748.00M | -50.00M | 958.00M | -423.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 50.00M | -997.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | 51.00M | 22.00M | 512.00M | -119.00M | -48.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 699.00M | 160.00M | 1.11B | 93.00M | 80.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -129.00M | -163.00M | -208.00M | -1.70B | -114.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -130.00M | -168.00M | -212.00M | -177.00M | -56.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.53B | -59.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 5.00M | 4.00M | 2.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -540.00M | -419.00M | -578.00M | 706.00M | 36.00M |
| פירעון חוב | -154.00M | -41.00M | -225.00M | -24.00M | 555.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.00M | 987.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -386.00M | -378.00M | -354.00M | 730.00M | -99.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 814.00M | 726.00M | 230.00M | 149.00M | 41.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00M | 1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 88.00M | 496.00M | 81.00M | 108.00M | -13.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 726.00M | 230.00M | 149.00M | 41.00M | 54.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 814.00M | 726.00M | 230.00M | 149.00M | 41.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 627.00M | 910.00M | 654.00M | 925.00M | 9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 757.00M | 1.08B | 866.00M | 1.10B | 65.00M |
| הוצאות הוניות | -130.00M | -168.00M | -212.00M | -177.00M | -56.00M |
הנתונים מוצגים ב-NOK