Givaudan SA (GIN1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.74 | 1.49 | 1.75 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0.80 | 1.13 | 0.98 | 1.14 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.64 | 0.57 | 0.67 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.00 | 8.95 | 2.12 | 3.46 | 2.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.35B | -3.22B | -3.31B | -3.52B | -3.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 0.97 | 1.04 | 1.23 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.51 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.61 | 2.64 | 2.79 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.24 | 5.51 | 1.77 | 2.65 | 3.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.93 | 12.22 | 11.52 | 9.30 | 11.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.87 | 9.77 | 10.57 | 10.89 | 11.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.16 | 2.06 | 2.23 | 2.94 | 3.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.06% | 43.52% | 44.13% | 39.32% | 37.02% |
| שיעור EBIT | 18.85% | 18.98% | 19.35% | 16.04% | 15.43% |
| שיעור EBITDA | 22.82% | 23.92% | 24.19% | 21.19% | 19.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.42% | 18.48% | 18.81% | 16.14% | 15.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.37% | 17.47% | 17.71% | 14.30% | 13.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.38% | 14.33% | 14.71% | 12.91% | 12.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.38% | 14.33% | 14.71% | 12.91% | 12.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.78% | 82.07% | 83.02% | 90.29% | 92.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.87% | 94.50% | 94.19% | 88.62% | 83.45% |
| תשואה על הנכסים | 10.31% | 9.03% | 9.01% | 8.02% | 7.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.97% | 23.61% | 23.81% | 22.36% | 20.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.63% | 14.51% | 15.04% | 12.31% | 11.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.86% | 11.63% | 11.47% | 10.60% | 10.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.82% | 15.00% | 14.99% | 13.39% | 24.88% |
| תשואת רווחים | 3.41% | 3.68% | 2.99% | 2.77% | 3.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.62 | 4.62 | 4.41 | 4.76 | 4.71 |
| מחזור זכאים | 4.97 | 3.53 | 3.70 | 4.71 | 5.21 |
| מחזור מלאי | 3.25 | 2.96 | 2.91 | 3.29 | 3.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.93 | 3.18 | 3.11 | 3.08 | 3.10 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.91 | 4.81 | 5.06 | 4.20 | 5.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.78 | 98.71 | 109.79 | 110.05 | 123.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.07 | 78.99 | 82.73 | 76.64 | 77.54 |
| ימי מלאי | 112.22 | 123.25 | 125.60 | 110.91 | 115.88 |
| ימי אשראי מספקים | 73.51 | 103.53 | 98.54 | 77.51 | 70.12 |
| מחזור תפעולי | 191.28 | 202.24 | 208.33 | 187.55 | 193.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.99 | 3.26 | 3.52 | 2.98 | 1.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.40 | 2.60 | 2.89 | 2.38 | 1.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.66 | 0.64 | 0.60 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 1.59 | 1.77 | 1.54 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.06 | 4.96 | 5.55 | 4.99 | 2.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.02% | 4.15% | 3.65% | 3.41% | 2.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.44 | 27.14 | 33.44 | 36.08 | 30.52 |
| מכפיל מכירות | 3.93 | 3.89 | 4.92 | 4.66 | 3.67 |
| מכפיל הון | 8.34 | 6.41 | 7.96 | 8.07 | 6.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.12 | 24.08 | 27.36 | 29.34 | 44.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.58 | 19.23 | 22.43 | 23.46 | 29.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | -11.97 | 1.51 | 8.41 | 7.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.34 | 6.41 | 7.96 | 8.07 | 6.17 |
| מכפיל שווי חברה | 19.38 | 18.33 | 22.56 | 24.93 | 22.44 |
| שווי חברה | 41.30B | 32.75B | 40.45B | 36.52B | 30.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.38 | 18.33 | 22.56 | 24.93 | 22.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.42 | 4.38 | 5.46 | 5.28 | 4.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.27 | 27.13 | 30.37 | 33.26 | 52.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.90 | 21.66 | 24.89 | 26.60 | 34.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.55 | -0.33 | -0.54 | -1.00 | -8.31 |
| הון עצמי למניה | 9.53 | 9.79 | 9.93 | 8.66 | 9.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.10 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 20.23 | 16.12 | 16.07 | 14.99 | 15.44 |
| רווח נקי למניה | 2.71 | 2.31 | 2.36 | 1.94 | 1.86 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.90 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.41 | 1.49 | 1.54 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-CHF