Givaudan SA (GIN1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51B | 1.63B | 1.37B | 892.00M | 1.23B |
| רווח נקי | 1.07B | 1.09B | 893.00M | 856.00M | 821.00M |
| פחת והפחתות | 369.00M | 359.00M | 356.00M | 364.00M | 391.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 15.00M | -43.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 52.00M | 59.00M | 29.00M | 18.00M | 67.00M |
| שינוי בהון החוזר | -41.07M | -43.00M | -23.00M | -328.00M | -166.00M |
| יתרת לקוחות | -37.25M | -191.00M | -112.00M | -112.00M | -93.00M |
| מלאי | -79.27M | -126.00M | 43.00M | -82.00M | -165.00M |
| יתרת ספקים | 111.74M | 212.34M | 105.00M | -95.00M | 167.00M |
| הון חוזר אחר | -36.29M | 274.00M | -59.00M | -39.00M | -75.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.07M | 160.00M | 118.00M | -33.00M | 155.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -380.00M | -448.00M | -467.00M | -451.00M | -921.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -249.00M | -236.00M | -215.00M | -304.00M | -256.00M |
| רכישות, נטו | -218.00M | -229.00M | 2.00M | 8.00M | -397.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -98.00M | -119.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 87.00M | 17.00M | -254.00M | -57.00M | -149.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.11B | -1.03B | -699.00M | -229.00M | -440.00M |
| פירעון חוב | -291.00M | -197.00M | 102.00M | 488.00M | 306.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.79M | -35.00M | -29.00M | -51.00M | -69.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -645.00M | -627.00M | -617.00M | -607.00M | -589.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -146.00M | -167.00M | -155.00M | -59.00M | -88.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 738.00M | 749.00M | 600.00M | 475.00M | 274.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.00M | -2.00M | -82.00M | -11.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.00M | 149.00M | 125.00M | 201.00M | -137.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 749.00M | 600.00M | 475.00M | 274.00M | 411.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 738.00M | 749.00M | 600.00M | 475.00M | 274.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.21B | 1.33B | 1.10B | 588.00M | 969.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51B | 1.63B | 1.37B | 892.00M | 1.23B |
| הוצאות הוניות | -305.00M | -293.00M | -275.00M | -304.00M | -256.00M |
הנתונים מוצגים ב-CHF