GIMV NV (GI3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.94 | 3.94 | 289.21 | 10.21 | 6.24 |
| יחס מהיר | 3.94 | 3.94 | 289.21 | 10.21 | 6.24 |
| יחס מזומנים | 2.09 | 2.09 | 262.23 | 8.96 | 6.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.41 | 0.48 | 0.51 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.57 | -3.57 | -24.83 | -0.58 | -1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.57 | -3.57 | 0 | 0 | -42.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -101.63M | -101.63M | 135.19M | -78.08M | -206.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.24 | 1.29 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 2.02 | 2.02 | 19.34 | 19.73 | -3.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.40 | 21.40 | 19.16 | 19.12 | -3.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.22 | 0.31 | 0.29 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.29 | 10.29 | 12.72 | 13.11 | 13.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.05 | 1.05 | -0.80 | 0.20 | -4.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.54% | 97.54% | 96.72% | 95.37% | 320.93% |
| שיעור EBIT | 210.04% | 210.04% | 62.77% | 77.49% | 702.29% |
| שיעור EBITDA | 212.51% | 212.51% | 63.48% | 78.30% | 655.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 200.12% | 200.12% | 62.77% | 75.85% | 722.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 200.69% | 200.69% | 62.77% | 75.85% | 905.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 199.35% | 199.35% | 62.64% | 75.84% | 1,171.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 199.35% | 199.35% | 62.64% | 75.83% | 1,099.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.33% | 99.33% | 99.78% | 99.98% | 129.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.29% | 100.29% | 100.00% | 100.00% | 125.32% |
| תשואה על הנכסים | 7.06% | 7.06% | 9.26% | 11.33% | -3.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.64% | 8.54% | 11.49% | 14.58% | -4.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.33% | 7.33% | 9.29% | 11.53% | -2.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.04% | 7.04% | 9.27% | 11.53% | -2.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.06% | 7.06% | 9.26% | 11.33% | -3.44% |
| תשואת רווחים | 9.63% | 10.67% | 18.96% | 17.90% | -4.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.71 | 45.71 | 6.32 | 252.48 | -12.85 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 5.58 | 14.62 | 15.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.26 | 5.26 | 20.85 | 35.01 | -0.57 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.15 | -0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 0.21 | 0.77 | 1.19 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.99 | 7.99 | -7.60 | -23.53 | -52.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.99 | 7.99 | 57.79 | 1.45 | -28.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 65.38 | 24.97 | 24.19 |
| מחזור תפעולי | 7.99 | 7.99 | 57.79 | 1.45 | -28.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.10 | -8.10 | -1.74 | -0.72 | -1.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.14 | -8.14 | -1.74 | -0.72 | -1.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.98 | -4.98 | -1.38 | -0.44 | -1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -183.52 | -183.52 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.80 | -0.80 | -0.14 | -0.06 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.39 | -3.39 | -0.15 | -0.07 | 9.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.27% | -18.23% | -4.41% | -1.64% | -3.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.39 | 9.38 | 5.27 | 5.59 | -20.23 |
| מכפיל מכירות | 20.93 | 18.68 | 3.30 | 4.24 | -237.09 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.80 | 0.61 | 0.81 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.15 | -5.48 | -22.67 | -61.02 | -26.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.11 | -5.51 | -22.67 | -61.02 | -26.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.26 | -2.68 | -0.01 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.80 | 0.61 | 0.81 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 10.90 | 9.84 | 4.41 | 5.61 | -41.01 |
| שווי חברה | 2.01B | 1.82B | 978.42M | 1.26B | 1.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.90 | 9.84 | 4.41 | 5.61 | -41.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 23.16 | 20.91 | 2.80 | 4.39 | -268.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.80 | -6.14 | -19.20 | -63.25 | -29.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.84 | -6.17 | -19.20 | -63.25 | -29.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55.78 | 55.78 | 65.03 | 53.82 | 49.01 |
| הון עצמי למניה | 55.79 | 55.79 | 65.04 | 53.83 | 48.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 2.39 | 2.39 | 11.93 | 10.35 | -0.19 |
| רווח נקי למניה | 4.76 | 4.76 | 7.47 | 7.85 | -2.20 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.29 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 0.98 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0 | -0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.70 | -1.70 | -0.23 | -0.09 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-EUR