Gigaset (GGS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -68.16M | -90.69M |
| יחסי מינוף | ||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.77 | 24.03 |
| יחס כיסוי חוב | -2.93 | 6.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.95 | 1.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.50 | -1.08 |
| שיעורי רווחיות | ||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.61% | 57.46% |
| שיעור EBIT | -202.30% | 1.39% |
| שיעור EBITDA | -201.42% | 8.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -201.38% | 1.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -270.65% | 0.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -269.30% | 0.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -269.30% | 0.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.50% | 132.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.40% | 10.83% |
| תשואה על הנכסים | -1.31% | 0.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.22% | 5.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.95% | 3.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.91% | 2.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.96% | 0.34% |
| תשואת רווחים | -10.33% | 1.11% |
| יחסי יעילות | ||
| מחזור חייבים | 0.03 | 6.56 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 2.05 |
| מחזור מלאי | 0.00 | 3.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.04 | 9.07 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -210,395.89 | -9.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 12,651.99 | 55.65 |
| ימי מלאי | 406,860.33 | 112.80 |
| ימי אשראי מספקים | 629,908.21 | 177.72 |
| מחזור תפעולי | 419,512.32 | 168.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.00 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.66% | 12.68% |
| יחסי תמחור | ||
| מכפיל רווח | -9.68 | 90.40 |
| מכפיל מכירות | 26.07 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.99 | 5.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.05 | 7.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.05 | 7.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 5.24 |
| מכפיל שווי חברה | -3.45 | 1.28 |
| שווי חברה | 6.49M | 22.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.45 | 1.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.94 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.48 | 4.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.48 | 4.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.29 | -0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.32 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 1.64 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | 0.00 |
| נטל מס | 0.99 | 1.32 |
| נטל ריבית | 1.34 | 0.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.41 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 15.17 |
הנתונים מוצגים ב-EUR