Gigaset (GGS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87M | 5.31M |
| רווח נקי | -2.52M | 350.00K |
| פחת והפחתות | 8.22K | 14.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 228.19K | -15.81M |
| יתרת לקוחות | -502.00K | -5.20M |
| מלאי | 1.26M | -6.34M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -526.65K | -4.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 414.20K | 6.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 486.99K | -19.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 486.99K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -19.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.09K | -3.58M |
| פירעון חוב | -59.09K | -399.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 588.31K | 23.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -153.00K | -258.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.44M | -18.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.03M | 41.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 588.31K | 23.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.87M | 5.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87M | 5.31M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR