Ceragon Networks (GGN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.87 | 1.72 | 1.64 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.36 | 1.33 | 1.12 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.32 | 0.23 | 0.21 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.10 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.26 | 0.17 | 0.23 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.63 | 1.37 | 1.04 | 0.95 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 78.35M | 80.91M | 82.37M | 53.43M | 41.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.29 | 0.25 | 0.37 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.22 | 0.20 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.84 | 2.07 | 2.23 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 0.64 | 1.35 | 0.59 | -0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.85 | 1.69 | 6.48 | 2.81 | -2.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.19 | 0.06 | 0.18 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.63 | 0.55 | 0.68 | 0.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | 0.52 | 0.13 | 0.73 | -26.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.69% | 33.82% | 34.72% | 34.53% | 31.53% |
| שיעור EBIT | 1.97% | 2.14% | 8.43% | 5.84% | -4.14% |
| שיעור EBITDA | 6.08% | 6.37% | 11.50% | 8.71% | -0.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.25% | 3.26% | 9.82% | 6.11% | -3.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.20% | 0.21% | 6.91% | 3.67% | -5.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.95% | -0.62% | 6.10% | 1.79% | -6.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.95% | -0.62% | 6.10% | 1.79% | -6.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 461.55% | -295.20% | 88.29% | 48.81% | 114.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -9.12% | 6.41% | 70.37% | 60.08% | 157.66% |
| תשואה על הנכסים | -1.04% | -0.66% | 6.97% | 2.08% | -6.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.90% | -1.21% | 14.47% | 4.64% | -16.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.99% | 5.61% | 20.01% | 12.81% | -6.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.69% | -14.84% | 15.42% | 5.12% | -5.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.18% | -0.74% | 7.51% | 2.27% | -7.00% |
| תשואת רווחים | -1.86% | -1.11% | 5.98% | 3.40% | -12.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.42 | 3.40 | 2.58 | 3.05 | 2.70 |
| מחזור זכאים | 3.10 | 3.17 | 2.82 | 3.39 | 3.00 |
| מחזור מלאי | 3.87 | 3.64 | 4.31 | 3.30 | 2.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.08 | 5.99 | 7.37 | 7.01 | 6.22 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.07 | 1.14 | 1.16 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.42 | 3.16 | 4.05 | 4.26 | 3.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.26 | 92.43 | 97.09 | 122.55 | 143.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.62 | 107.40 | 141.72 | 119.70 | 135.14 |
| ימי מלאי | 94.39 | 100.28 | 84.67 | 110.49 | 130.04 |
| ימי אשראי מספקים | 117.75 | 115.25 | 129.29 | 107.64 | 121.69 |
| מחזור תפעולי | 201.01 | 207.68 | 226.39 | 230.19 | 265.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.37 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 0.21 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.45 | 0.37 | 0.58 | 3.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.25 | 1.81 | 1.59 | 2.39 | -0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.25 | 1.81 | 1.59 | 2.39 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.00% | 7.49% | 2.42% | 9.84% | -10.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -53.60 | -90.13 | 16.73 | 29.38 | -8.16 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.56 | 1.02 | 0.53 | 0.54 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.09 | 2.42 | 1.36 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.00 | 13.35 | 41.35 | 10.16 | -9.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.57 | 5.98 | 15.36 | 5.92 | -32.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | 0.83 | 0.06 | -0.16 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.09 | 2.42 | 1.36 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 8.06 | 9.26 | 9.01 | 6.77 | -161.90 |
| שווי חברה | 169.89M | 199.85M | 408.31M | 204.74M | 192.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.06 | 9.26 | 9.01 | 6.77 | -161.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.59 | 1.04 | 0.59 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.66 | 14.14 | 41.95 | 11.38 | -11.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.37 | 6.33 | 15.59 | 6.63 | -39.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.50 | 1.54 | 1.65 | 1.30 | 1.33 |
| הון עצמי למניה | 1.89 | 1.92 | 1.93 | 1.58 | 1.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.62 | 3.95 | 0.12 | 0.51 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 3.81 | 3.77 | 4.57 | 4.10 | 3.51 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.02 | 0.28 | 0.07 | -0.23 |
| נטל מס | 4.62 | -2.95 | 0.88 | 0.49 | 1.14 |
| נטל ריבית | -0.10 | 0.10 | 0.82 | 0.63 | 1.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.07 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -9.65 | -15.10 | 1.09 | 4.97 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD