Ceragon Networks (GGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.56M | 26.20M | 30.89M | -4.90M | -15.02M |
| רווח נקי | -2.09M | 24.06M | 6.22M | -19.69M | -14.83M |
| פחת והפחתות | 14.33M | 12.11M | 9.97M | 11.04M | 12.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.30M | 3.96M | 3.56M | 2.56M |
| שינוי בהון החוזר | 15.18M | -14.48M | 10.68M | 174.00K | -15.08M |
| יתרת לקוחות | 52.57M | -46.22M | -2.37M | 18.43M | -11.15M |
| מלאי | -2.13M | 7.61M | 6.30M | -11.16M | -11.91M |
| יתרת ספקים | -22.10M | 23.03M | -1.85M | -2.02M | 5.88M |
| הון חוזר אחר | -13.15M | 1.10M | 8.59M | -5.08M | 2.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.13M | 207.00K | 61.00K | 20.00K | 82.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.00M | -16.46M | -20.87M | -12.42M | -9.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.61M | -14.58M | -9.96M | -10.46M | -9.38M |
| רכישות, נטו | -6.57M | 0 | -7.97M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.82M | -1.88M | -2.94M | -1.96M | -12.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.51M | -1.52M | -4.86M | 23.11M | 14.53M |
| פירעון חוב | -6.20M | -7.40M | -4.90M | 22.70M | 9.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 690.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 5.88M | 39.00K | 410.00K | 4.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.37M | 35.31M | 28.24M | 22.95M | 17.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.01M | -1.14M | 133.00K | 75.00K | -138.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.06M | 7.07M | 5.29M | 5.87M | -10.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.31M | 28.24M | 22.95M | 17.08M | 27.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.37M | 35.31M | 28.24M | 22.95M | 17.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.13M | 9.73M | 17.99M | -17.32M | -24.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.56M | 26.20M | 30.89M | -4.90M | -15.02M |
| הוצאות הוניות | -17.43M | -16.46M | -12.90M | -12.42M | -9.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD