PT Gudang Garam Tbk (GGG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.44 | 3.68 | 2.29 | 1.83 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.22 | 0.73 | 0.46 | 0.25 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.34 | 0.18 | 0.14 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.67 | 0.36 | 0.08 | 0.27 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.08 | 0.31 | 0.15 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 15.23 | 0.70 | 0.33 | 0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.00T | 26.76T | 24.57T | 22.53T | 24.74T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.15 | 0.22 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.20 | 1.37 | 1.52 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 598.49 | 4.71 | 0.24 | 0.64 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 528.89 | 10.14 | 3.78 | 12.85 | 14.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.27 | 0.35 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.51 | 540.59 | 5,134.02 | 7,262.97 | 5,404.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.97 | -0.48 | 2.04 | 0.87 | 0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.59% | 10.05% | 9.51% | 12.27% | 8.90% |
| שיעור EBIT | 7.87% | 3.17% | 1.93% | 6.25% | 3.14% |
| שיעור EBITDA | 11.24% | 6.59% | 2.82% | 8.86% | 5.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.93% | 3.16% | 1.93% | 6.25% | 3.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.22% | 2.86% | 1.42% | 5.77% | 2.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.95% | 1.74% | 0.99% | 4.48% | 2.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.95% | 1.75% | 0.99% | 4.48% | 2.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.43% | 60.96% | 70.03% | 77.61% | 76.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.62% | 90.55% | 73.58% | 92.22% | 93.29% |
| תשואה על הנכסים | 6.44% | 2.07% | 1.15% | 5.76% | 3.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.76% | 2.49% | 1.58% | 8.75% | 4.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.80% | 4.37% | 2.97% | 11.82% | 6.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.10% | 2.64% | 1.81% | 7.57% | 4.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.05% | 2.58% | 1.39% | 6.70% | 3.14% |
| תשואת רווחים | 16.05% | 5.78% | 2.78% | 13.72% | 8.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 47.77 | 46.47 | 53.59 | 60.94 | 57.15 |
| מחזור זכאים | 147.07 | 117.77 | 79.18 | 98.01 | 86.78 |
| מחזור מלאי | 2.33 | 2.54 | 2.34 | 2.24 | 2.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.48 | 4.38 | 4.40 | 4.83 | 3.79 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.19 | 1.16 | 1.29 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.60 | 3.22 | 3.84 | 4.67 | 4.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.54 | 148.31 | 157.96 | 165.29 | 136.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.64 | 7.85 | 6.81 | 5.99 | 6.39 |
| ימי מלאי | 156.38 | 143.55 | 155.76 | 163.03 | 134.53 |
| ימי אשראי מספקים | 2.48 | 3.10 | 4.61 | 3.72 | 4.21 |
| מחזור תפעולי | 164.02 | 151.41 | 162.57 | 169.02 | 140.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5,231.19 | 6,031.88 | 3,392.29 | 2,291.61 | 5,128.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4,360.35 | 4,744.23 | 1,736.96 | -669.85 | 2,309.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 870.84 | 1,287.65 | 1,655.33 | 2,961.47 | 2,818.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.79 | 0.51 | -0.29 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.13 | 3.37 | 2.05 | 0.55 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.01 | 4.68 | 2.05 | 0.77 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.23 | 0.70 | 0.33 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.08% | 33.89% | 9.47% | -3.32% | 13.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.23 | 17.31 | 35.98 | 7.29 | 12.17 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.30 | 0.36 | 0.33 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.43 | 0.57 | 0.64 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.69 | 2.95 | 10.56 | -30.11 | 7.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08 | 2.32 | 5.41 | 8.80 | 3.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.29 | -0.44 | 0.08 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.43 | 0.57 | 0.64 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 2.33 | 4.09 | 14.74 | 4.55 | 5.74 |
| שווי חברה | 21.91T | 24.09T | 40.96T | 47.94T | 39.57T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.33 | 4.09 | 14.74 | 4.55 | 5.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.27 | 0.42 | 0.40 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.61 | 2.64 | 12.26 | -37.20 | 8.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18 | 2.08 | 6.28 | 10.87 | 4.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26,053.64 | 24,774.71 | 24,732.16 | 24,871.45 | 30,069.29 |
| הון עצמי למניה | 34,068.25 | 32,518.11 | 32,179.67 | 31,632.01 | 30,069.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.39 | 0.30 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 43,413.37 | 46,447.85 | 51,273.89 | 61,823.05 | 64,800.93 |
| רווח נקי למניה | 2,583.89 | 808.97 | 509.75 | 2,767.29 | 1,444.70 |
| נטל מס | 0.72 | 0.61 | 0.70 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.90 | 0.74 | 0.92 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.02 | 7.46 | 107,335.65 | 0.83 | 3.55 |
הנתונים מוצגים ב-IDR