Aimia Inc. (GA7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 2.89 | 2.02 | 4.05 | 0 |
| יחס מהיר | 2.32 | 2.10 | 2.15 | 4.05 | 0 |
| יחס מזומנים | 2.04 | 1.05 | 0.92 | 2.13 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.04 | -0.06 | -0.43 | 16.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.33 | 0.02 | -0.24 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 1.74 | 0.12 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 189.90M | -191.40M | -162.10M | -173.10M | 499.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.36 | 0.19 | 0.18 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.96 | 0.34 | 0.31 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.49 | 0.25 | 0.24 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.47 | 0.22 | 0.24 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 2.66 | 1.80 | 1.69 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 1.26 | 0.55 | -4.62 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.51 | 1.11 | 0.92 | -5.03 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 1.18 | 0.64 | 0.66 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.95 | 3.60 | 1.97 | 2.49 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.63 | 2.72 | 2.45 | -0.42 | -1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.24% | 27.08% | 26.36% | 82.32% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 4.52% | 6.75% | -1.08% | -88.92% | 93.20% |
| שיעור EBITDA | 13.18% | 14.06% | 5.99% | -77.65% | 93.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.52% | 6.75% | 3.57% | -88.92% | 93.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.37% | -0.95% | -8.77% | -88.92% | 93.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.53% | -3.22% | -11.26% | -92.57% | 92.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.55% | -2.50% | -10.68% | -92.86% | 92.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -111.63% | 337.50% | 128.47% | 104.10% | 98.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -30.28% | -14.12% | -245.25% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.88% | -1.94% | -6.26% | -19.51% | 54.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.45% | -5.16% | -11.29% | -33.06% | 56.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.53% | 4.65% | 2.25% | -19.79% | 55.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.67% | 4.53% | 2.49% | -19.79% | 54.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.08% | -3.38% | -10.89% | -32.36% | 54.81% |
| תשואת רווחים | 2.12% | -6.49% | -22.40% | -70.92% | 136.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.22 | 4.84 | 4.20 | 2.15 | 24.25 |
| מחזור זכאים | 15.86 | 7.17 | 6.78 | 0.70 | 0 |
| מחזור מלאי | 7.17 | 4.46 | -28.81 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.61 | 3.34 | 3.27 | 1.36 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.21 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.15 | 3.33 | 3.82 | 0.59 | 1.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.77 | 106.33 | 20.30 | -351.09 | 15.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.87 | 75.41 | 86.80 | 169.47 | 15.05 |
| ימי מלאי | 50.90 | 81.83 | -12.67 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 23.01 | 50.91 | 53.84 | 520.56 | 0 |
| מחזור תפעולי | 80.78 | 157.24 | 74.14 | 169.47 | 15.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.37 | 0.02 | -0.15 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.19 | -0.12 | -0.28 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.51 | -5.33 | 1.91 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.74 | 0.08 | -0.52 | -1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.42 | 2.03 | 0.16 | -1.10 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.11 | 0.01 | -0.07 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.00 | -0.06 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.94% | 6.89% | -4.45% | -8.86% | -5.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 119.72 | 7.11 | -3.52 | -1.41 | 0.74 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.50 | 0.50 | 1.31 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.79 | 0.50 | 0.47 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.05 | 14.51 | -22.48 | -11.28 | -18.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.14 | 7.36 | 119.87 | -21.55 | -18.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.05 | 0.05 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.79 | 0.50 | 0.47 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 1.80 | 6.25 | 10.84 | -2.10 | -0.41 |
| שווי חברה | 74.63M | 442.41M | 325.14M | 331.39M | -181.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.80 | 6.25 | 10.84 | -2.10 | -0.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.88 | 0.65 | 1.63 | -0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.31 | 25.72 | -29.03 | -14.10 | 10.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.35 | 13.05 | 154.83 | -26.94 | 10.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.00 | -0.13 | 1.53 | 2.37 | 8.85 |
| הון עצמי למניה | 4.16 | 3.40 | 5.24 | 6.71 | 8.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.86 | -1.63 | -0.22 | -0.04 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 3.54 | 5.45 | 5.25 | 2.40 | 5.45 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | -0.18 | -0.59 | -2.22 | 5.02 |
| נטל מס | -1.12 | 3.38 | 1.28 | 1.04 | 0.99 |
| נטל ריבית | -0.30 | -0.14 | 8.13 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.93 | 0.99 | 1.11 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.21 | 0.90 | -0.04 | 0.07 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-CAD