Aimia Inc. (GA7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.90M | 2.10M | -12.30M | -17.70M | 21.40M |
| רווח נקי | 37.60M | -53.50M | -188.60M | 440.10M | -16.40M |
| פחת והפחתות | 36.80M | 35.40M | 22.90M | 100.00K | 700.00K |
| מס הכנסה נדחה | -4.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.30M | -28.90M | 16.20M | 1.30M | 3.70M |
| יתרת לקוחות | 4.40M | -9.70M | 4.40M | 300.00K | 3.70M |
| מלאי | -3.20M | -500.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.50M | -14.10M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.00M | -4.60M | 11.80M | 1.00M | 600.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.50M | 49.10M | 137.20M | -459.20M | 33.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 26.30M | 38.10M | -452.00M | 526.00M | -118.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.70M | -13.30M | -11.20M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 1.60M | 15.10M | -499.70M | 537.20M | 4.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.00M | -123.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00K | 30.90M | 57.00M | 2.10M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 41.30M | 5.40M | 1.90M | -3.30M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.50M | -57.80M | 77.30M | -49.10M | -12.60M |
| פירעון חוב | -18.10M | -18.90M | 70.70M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 30.50M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.70M | -7.80M | 0 | -36.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.80M | -14.70M | -12.60M | -12.60M | -12.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.90M | -16.40M | -11.30M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.20M | 95.40M | 109.10M | 505.30M | 34.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.90M | 3.90M | -9.20M | 11.30M | -1.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 13.80M | -13.70M | -396.20M | 470.50M | -111.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.40M | 109.10M | 505.30M | 34.80M | 146.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.20M | 95.40M | 109.10M | 505.30M | 34.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.20M | -11.20M | -23.50M | -17.70M | 21.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.90M | 2.10M | -12.30M | -17.70M | 21.40M |
| הוצאות הוניות | -16.70M | -13.30M | -11.20M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD