Gaia (GA6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.59 | 0.38 | 0.51 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.59 | 0.38 | 0.51 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.36 | 0.14 | 0.25 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.90 | 25.00 | 1.19 | 37.87 | 77.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.02M | -30.02M | -31.46M | -27.41M | -32.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.76 | 1.75 | 1.52 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 45.30 | 58.08 | 2.28 | 19.15 | 31.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -218.00 | 0 | 0 | -9.78 | -1.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.58 | 0.59 | 0.49 | 0.60 | 1.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 0.09 | 0.43 | 0.39 | 0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.42% | 87.07% | 86.11% | 85.54% | 86.69% |
| שיעור EBIT | -6.65% | -5.15% | -6.01% | -6.30% | -3.38% |
| שיעור EBITDA | 12.04% | 13.52% | 14.60% | 14.89% | 16.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.66% | -5.16% | -6.57% | -5.68% | -0.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.65% | -5.15% | -6.01% | -6.88% | -3.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.08% | -4.54% | -5.79% | -7.21% | -4.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.83% | -5.34% | -5.97% | -6.96% | -3.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.32% | 88.24% | 96.34% | 104.82% | 128.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.85% | 99.78% | 91.56% | 121.20% | 1,144.53% |
| תשואה על הנכסים | -4.04% | -2.91% | -3.71% | -4.45% | -2.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.90% | -5.11% | -6.49% | -6.79% | -4.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.83% | -4.37% | -5.97% | -4.62% | -0.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.78% | -4.34% | -5.56% | -4.58% | -0.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.55% | -4.01% | -11.87% | -10.27% | -7.78% |
| תשואת רווחים | -17.31% | -4.95% | -4.99% | -9.99% | -7.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.97 | 18.20 | 12.26 | 12.76 | 26.44 |
| מחזור זכאים | 1.03 | 0.84 | 1.01 | 0.97 | 1.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.29 | 2.76 | 3.97 | 2.47 | 3.84 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.16 | -4.76 | -4.36 | -6.30 | -6.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -334.08 | -414.24 | -331.80 | -349.24 | -233.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.31 | 20.05 | 29.77 | 28.60 | 13.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 354.40 | 434.29 | 361.57 | 377.84 | 246.86 |
| מחזור תפעולי | 20.31 | 20.05 | 29.77 | 28.60 | 13.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -0.02 | 0.08 | 0.03 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.02 | -0.07 | 0.28 | 0.10 | -0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.50 | 0.94 | 1.39 | 1.11 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.50 | 0.94 | 1.39 | 1.11 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.38 | 0.60 | 0.47 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.42% | -0.42% | 1.85% | 1.03% | -13.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.73 | -20.17 | -20.41 | -10.01 | -12.67 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.92 | 1.16 | 0.72 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.41 | 1.03 | 1.30 | 0.68 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.48 | -240.66 | 53.98 | 97.40 | -7.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.20 | 15.99 | 15.13 | 9.89 | 4.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 1.11 | 1.10 | -0.13 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 1.03 | 1.30 | 0.68 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 3.74 | 6.88 | 8.37 | 5.24 | 4.56 |
| שווי חברה | 44.20M | 91.98M | 110.42M | 62.73M | 60.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.74 | 6.88 | 8.37 | 5.24 | 4.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.93 | 1.22 | 0.78 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.17 | -243.98 | 56.89 | 105.25 | -8.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.64 | 16.21 | 15.95 | 10.69 | 5.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.66 | 2.39 | -0.13 | 0.61 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 3.38 | 3.52 | 3.46 | 3.98 | 4.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.04 | 0.01 | -0.01 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 3.93 | 3.96 | 3.87 | 3.74 | 3.96 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -0.18 | -0.22 | -0.27 | -0.19 |
| נטל מס | 0.91 | 0.88 | 0.96 | 1.05 | 1.28 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.85 | -1.26 | -1.28 | -1.01 | -4.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD