Gaia (GA6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.67M | 6.92M | 5.87M | 11.52M | 20.87M |
| רווח נקי | -4.49M | -5.40M | -5.80M | -2.74M | 3.73M |
| פחת והפחתות | 10.42M | 18.62M | 17.04M | 15.94M | 13.15M |
| מס הכנסה נדחה | 192.00K | -50.00K | 60.00K | 202.00K | -2.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.67M | 1.28M | 1.06M | 1.82M | 1.71M |
| שינוי בהון החוזר | 964.00K | 1.60M | 356.00K | -3.35M | 4.29M |
| יתרת לקוחות | 2.05M | -1.77M | -1.16M | -227.00K | -682.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.12M | 288.00K | 4.66M | -1.73M | 4.19M |
| הון חוזר אחר | -3.20M | 3.08M | -3.14M | -1.39M | 782.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.07M | -9.14M | -6.84M | -360.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.05M | -15.00M | -5.28M | -19.10M | -23.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.05M | -4.98M | -5.27M | -8.42M | -17.34M |
| רכישות, נטו | -4.00M | 0 | -8.00K | -847.00K | -6.52M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.02M | 0 | -9.84M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.05M | 6.17M | -4.38M | 8.88M | 655.00K |
| פירעון חוב | 5.68M | -179.00K | -9.17M | 8.83M | -160.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.20M | 6.35M | 4.96M | 43.00K | 815.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -169.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.54M | 5.86M | 7.77M | 11.56M | 10.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.68M | -1.91M | -3.80M | 1.29M | -2.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.86M | 7.77M | 11.56M | 10.27M | 12.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.54M | 5.86M | 7.77M | 11.56M | 10.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -377.00K | 1.94M | 596.00K | -6.74M | 3.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.67M | 6.92M | 5.87M | 11.52M | 20.87M |
| הוצאות הוניות | -6.05M | -4.98M | -5.27M | -18.26M | -17.34M |
הנתונים מוצגים ב-USD