Great Portland Estates plc R.E.I.T. (G9KB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.54 | 0.65 | 0.26 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.54 | 0.65 | 0.26 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.09 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.11 | -0.34 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.29 | -0.05 | -0.03 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 81.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -932.50M | -932.50M | -970.50M | -829.00M | -624.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.26 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 1.51 | 1.57 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 10.49 | 15.25 | 10.27 | -1.50 | 1.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.27 | 2.27 | 9.77 | -16.64 | 1.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.69 | 0.74 | 0.92 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.20 | 2.20 | 2.47 | 3.29 | 2.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.62 | 5.21 | 6.93 | -2.75 | 35.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.83% | 56.83% | 62.74% | 65.09% | 61.88% |
| שיעור EBIT | 94.57% | 138.59% | 138.54% | -304.09% | 208.79% |
| שיעור EBITDA | 95.25% | 139.27% | 140.34% | -302.41% | 19.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.95% | 20.95% | 131.74% | -308.70% | 17.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 129.35% | 129.35% | 125.05% | -322.64% | 143.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 131.04% | 131.04% | 123.14% | -322.64% | 198.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 131.04% | 131.04% | 123.14% | -322.64% | 198.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.31% | 101.31% | 98.47% | 100.00% | 138.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 617.41% | 617.41% | 94.92% | 104.52% | 827.40% |
| תשואה על הנכסים | 4.95% | 4.95% | 3.83% | -12.42% | 6.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.41% | 7.26% | 5.80% | -19.44% | 7.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.82% | 0.82% | 4.22% | -13.23% | 0.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.82% | 0.82% | 4.16% | -12.44% | 2.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.95% | 4.95% | 3.83% | -12.42% | 6.01% |
| תשואת רווחים | 11.36% | 13.53% | 10.15% | -38.12% | 11.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.08 | 10.08 | 7.72 | 14.91 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 393.00 | 393.00 | 104.67 | 47.70 | 16.84 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.80 | -2.93 | -0.87 | -0.92 | -2.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.22 | 36.22 | 47.27 | 24.49 | 36.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.22 | 36.22 | 47.27 | 24.49 | 71.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.25 |
| מחזור תפעולי | 36.22 | 36.22 | 47.27 | 24.49 | 71.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.08 | -0.01 | -0.03 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.01 | -0.03 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.15 | 1.01 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.99 | -0.99 | -0.12 | -0.23 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -155.50 | -155.50 | -6.67 | -76.00 | 54.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.00 | -0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | -0.26 | -0.04 | -0.08 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.29% | -2.74% | -0.40% | -0.95% | 1.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.65 | 7.45 | 9.92 | -2.62 | 8.95 |
| מכפיל מכירות | 11.58 | 9.68 | 12.13 | 8.46 | 17.76 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.54 | 0.57 | 0.51 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.61 | -36.47 | -248.40 | -104.87 | 94.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.74 | -36.71 | -285.66 | -106.25 | 92.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.28 | -0.08 | -0.05 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.54 | 0.57 | 0.51 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 19.77 | 12.16 | 15.58 | -5.55 | 127.70 |
| שווי חברה | 2.22B | 2.00B | 2.06B | 1.60B | 2.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.77 | 12.16 | 15.58 | -5.55 | 127.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.83 | 16.94 | 21.86 | 16.77 | 24.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -70.94 | -63.80 | -447.71 | -207.80 | 130.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.39 | -64.21 | -514.86 | -210.54 | 127.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.28 | 5.28 | 5.21 | 6.26 | 8.35 |
| הון עצמי למניה | 5.27 | 5.27 | 5.21 | 6.26 | 8.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.38 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.38 | 0.30 | -1.22 | 0.66 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 1.00 | 1.38 |
| נטל ריבית | 1.37 | 0.93 | 0.90 | 1.06 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -0.20 | -0.20 | -0.03 | 0.02 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-GBP