דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Great Portland Estates plc R.E.I.T. (G9KB) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-31.10M-4.00M-7.60M5.80M24.90M
רווח נקי154.50M124.10M-307.80M-163.90M-201.90M
פחת והפחתות800.00K1.70M1.60M1.70M1.60M
מס הכנסה נדחה000-4.50M-13.40M
תגמול מבוסס מניות3.30M4.20M4.00M1.30M1.50M
שינוי בהון החוזר-10.30M10.00M-4.50M-800.00K-9.70M
יתרת לקוחות-15.30M3.80M-8.60M5.30M-3.40M
מלאי0006.10M6.30M
יתרת ספקים5.00M6.20M4.10M-6.10M-6.30M
הון חוזר אחר06.20M4.10M-6.10M-6.30M
פריטים אחרים שאינם במזומן-179.40M-144.00M299.10M173.00M247.80M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה104.90M-384.60M-231.70M105.10M-118.30M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-200.00K-600.00K-100.00K-200.00K-400.00K
רכישות, נטו000-112.80M-10.80M
רכישת השקעות-392.90M-800.00K-800.00K-121.10M-117.90M
מכירת השקעות / פירעון השקעות498.00M00226.40M120.40M
פעילויות השקעה אחרות0-383.20M-230.80M112.80M-109.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-88.00M402.60M242.80M-108.20M9.60M
פירעון חוב-56.80M105.50M281.00M-73.00M44.10M
הנפקת מניות רגילות0350.30M000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-5.70M000
דיבידנדים ששולמו-31.20M-31.80M-32.70M-31.90M-31.70M
פעילויות מימון אחרות0-15.70M-5.50M-3.30M-2.80M
יתרת מזומנים בסוף התקופה22.70M36.90M22.90M19.40M11.10M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-14.20M14.00M3.50M2.70M-83.80M
מזומנים בתחילת התקופה36.90M22.90M19.40M16.70M94.90M
מזומנים בסוף התקופה22.70M36.90M22.90M19.40M11.10M
תזרים מזומנים חופשי-31.30M-4.60M-7.70M5.60M24.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-31.10M-4.00M-7.60M5.80M24.90M
הוצאות הוניות-200.00K-600.00K-100.00K-200.00K-400.00K

הנתונים מוצגים ב-GBP

Great Portland Estates plc R.E.I.T. - תזרים מזומנים