GECI International SA (G8C0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.73 | 0.82 | 0.80 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.73 | 0.82 | 0.80 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.19 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | -0.04 | 0.09 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | -0.24 | 0.16 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | -0.19 | -0.99 | 1.02 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.85M | -3.85M | -2.69M | -3.18M | -7.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.14 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 1.26 | 0.65 | 0.37 | 2.81 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.40 | 0.27 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.21 | 4.21 | 3.32 | 2.69 | 5.95 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | -0.03 | -0.06 | 0.72 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.04 | 0.04 | -1.13 | 4.97 | -0.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.91 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.06 | 4.06 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 43.25 | 43.25 | 57.79 | 0.01 | -63.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.72% | 19.22% | 20.95% | 19.83% | 21.53% |
| שיעור EBIT | 0.05% | 0.05% | -2.15% | 8.38% | -1.67% |
| שיעור EBITDA | 0.55% | 0.55% | 0.24% | 9.33% | -0.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.05% | 0.05% | -1.57% | 7.50% | -0.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.29% | -5.29% | -3.54% | 6.87% | -2.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.61% | -6.60% | -4.78% | 4.65% | -3.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.44% | -6.44% | -4.63% | 5.46% | -3.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 124.85% | 124.64% | 135.09% | 67.65% | 126.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -9,740.00% | -9,740.00% | 225.17% | 91.61% | 566.67% |
| תשואה על הנכסים | -7.89% | -7.88% | -5.34% | 5.60% | -4.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.40% | -33.14% | -17.75% | 15.08% | -26.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.21% | 0.21% | -4.89% | 31.99% | -2.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.12% | 0.12% | -3.37% | 17.42% | -1.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.44% | -12.42% | -8.77% | 8.45% | -8.37% |
| תשואת רווחים | -74.32% | -45.14% | -0.04% | 58.28% | -40.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 3.77 | 3.58 | 4.39 | 3.94 |
| מחזור זכאים | 8.76 | 8.71 | 7.94 | 8.51 | 8.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.12 | 15.12 | 33.35 | 26.65 | 19.78 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.19 | 1.12 | 1.20 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.00 | -7.70 | -7.85 | -6.96 | -4.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.16 | 54.91 | 56.05 | 40.15 | 48.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.80 | 96.80 | 102.04 | 83.06 | 92.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 41.64 | 41.90 | 46.00 | 42.91 | 44.01 |
| מחזור תפעולי | 96.80 | 96.80 | 102.04 | 83.06 | 92.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.61 | -0.61 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.66 | -0.66 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 0.89 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.78 | -10.78 | -18.05 | 9.18 | -5.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.78 | -10.78 | -18.05 | 9.18 | -5.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.16 | -0.79 | 0.84 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | -0.14 | 0.10 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.66% | -29.34% | -0.11% | 107.89% | -72.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.38 | -2.24 | -2.72 | 1,715.90 | -2,453.74 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.15 | 130.32 | 79.72 | 89.71 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.73 | 484.21 | 258.74 | 650.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.52 | -3.41 | -889.81 | 926.85 | -1,380.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27 | -3.72 | -939.11 | 825.88 | -1,615.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.10 | 0.02 | -11.74 | 32.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.73 | 484.21 | 258.74 | 650.64 |
| מכפיל שווי חברה | 62.95 | 69.88 | 55,246.83 | 854.72 | -15,970.72 |
| שווי חברה | 6.36M | 7.06M | 2.38B | 1.84M | 9.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 62.95 | 69.88 | 55,246.83 | 0.87 | -79.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.38 | 130.46 | 0.08 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.06 | -8.94 | -890.74 | 0.94 | -6.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.81 | -9.77 | -940.09 | 0.84 | -8.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.52 | -1.52 | -0.00 | -0.00 | -0.05 |
| הון עצמי למניה | 3.08 | 3.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | -0.22 | -0.31 | 0.20 | -0.22 |
| הכנסות למניה | 15.46 | 15.46 | 0.03 | 0.05 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -1.02 | -1.02 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.25 | 1.25 | 1.35 | 0.68 | 1.26 |
| נטל ריבית | -97.40 | -97.40 | 1.65 | 0.82 | 1.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.59 | 3.00 | 1.77 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-EUR