GECI International SA (G8C0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -722.00K | -2.53M | 2.19M | -1.14M | -1.30M |
| רווח נקי | -1.21M | -843.00K | 1.24M | -752.00K | -1.30M |
| פחת והפחתות | 91.00K | 379.00K | 216.00K | 228.00K | 490.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 33.00K | 103.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -577.00K | -1.70M | 1.11M | -1.68M | -1.91M |
| יתרת לקוחות | 287.00K | 548.00K | -319.00K | -761.00K | -114.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 917.00K | 1.80M |
| יתרת ספקים | -864.00K | -2.25M | 1.43M | -916.00K | -1.80M |
| הון חוזר אחר | 0 | -2.25M | 0 | -917.00K | -1.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 978.00K | -361.00K | -374.00K | 3.16M | 4.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.00K | -65.00K | -221.00K | -21.00K | -317.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.00K | -140.00K | -239.00K | -195.00K | -27.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -282.00K |
| רכישת השקעות | -6.00K | 0 | 0 | 0 | -8.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 75.00K | 18.00K | 174.00K | 290.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 18.00K | 1.00K | -290.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 567.00K | 1.72M | 568.00K | 1.04M | 1.32M |
| פירעון חוב | -552.00K | 798.00K | 917.00K | 883.00K | 1.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 51.00K | 1.45M | 0 | 0 | 25.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.07M | -520.00K | -349.00K | 76.00K | -48.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 242.00K | -628.00K | 513.00K | 588.00K | 804.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -246.00K | -272.00K | 22.00K | 37.00K | 89.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -474.00K | -1.14M | 2.56M | -216.00K | -394.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 716.00K | 513.00K | -2.05M | 804.00K | 1.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 242.00K | -628.00K | 513.00K | 588.00K | 804.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -789.00K | -2.67M | 1.96M | -1.34M | -1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -722.00K | -2.53M | 2.19M | -1.14M | -1.30M |
| הוצאות הוניות | -67.00K | -140.00K | -239.00K | -195.00K | -27.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR