Going Public Media AG (G6P0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 5.09 | — | 8.34 | 9.47 |
| יחס מהיר | 4.95 | — | 8.16 | 9.30 |
| יחס מזומנים | 2.71 | — | 5.73 | 7.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.67 | — | 0.26 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | — | 0 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | — | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 509.25K | — | 898.84K | 933.23K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | — | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | — | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | — | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | — | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | — | 1.15 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | — | 0 | -16.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | — | 0 | -30.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | — | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | — | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.26 | — | -17.06 | 29.26 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.56% | — | 87.75% | 82.43% |
| שיעור EBIT | 4.28% | — | 1.26% | -3.38% |
| שיעור EBITDA | 5.92% | — | 2.55% | -1.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.71% | — | -3.82% | -3.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.02% | — | 1.26% | -3.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.02% | — | 1.19% | -3.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.02% | — | 1.19% | -3.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.92% | — | 94.21% | 101.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 15.17% | — | -32.99% | 103.25% |
| תשואה על הנכסים | 11.22% | — | 1.63% | -4.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.26% | — | 1.88% | -5.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 89.53% | — | -5.87% | -4.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 89.45% | — | -5.53% | -4.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.02% | — | 1.70% | -4.59% |
| תשואת רווחים | 7.83% | — | 0.38% | -0.84% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 6.53 | — | 7.42 | 7.18 |
| מחזור זכאים | 4.32 | — | 3.50 | 4.19 |
| מחזור מלאי | 11.66 | — | 9.26 | 13.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 110.98 | — | 64.61 | 45.20 |
| מחזור נכסים | 1.86 | — | 1.38 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | — | 1.73 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.72 | — | -15.81 | -9.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.85 | — | 49.17 | 50.86 |
| ימי מלאי | 31.31 | — | 39.42 | 26.88 |
| ימי אשראי מספקים | 84.45 | — | 104.41 | 87.03 |
| מחזור תפעולי | 87.17 | — | 88.60 | 77.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | — | 0 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | — | 0 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | — | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | — | 0 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | — | 0 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | — | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | — | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | — | 0 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | — | 0.00% | 0.74% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 13.00 | — | 261.82 | -119.61 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | — | 3.10 | 4.22 |
| מכפיל הון | 1.82 | — | 4.91 | 6.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | — | 0 | 135.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | — | 0 | 135.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | — | -1.93 | 1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | — | 4.91 | 6.15 |
| מכפיל שווי חברה | 8.72 | — | 104.61 | -203.16 |
| שווי חברה | 733.61K | — | 4.46M | 5.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.72 | — | 104.61 | -203.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | — | 2.67 | 3.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | — | 0 | 118.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | — | 0 | 118.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.83 | — | 1.12 | 1.15 |
| הון עצמי למניה | 2.00 | — | 1.17 | 1.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | — | 0.06 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 4.73 | — | 1.86 | 1.76 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | — | 0.02 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | — | 0.94 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.41 | — | 1.00 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | — | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | — | 0.54 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | — | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | — | 0 | -883.69 |
הנתונים מוצגים ב-EUR