Grizzly Discoveries (G6H) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -250.94K | -449.13K | -758.59K | -326.07K | -304.16K |
| רווח נקי | -402.95K | -582.06K | -735.57K | -435.29K | -364.16K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | -121.72K | 62.11K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 121.72K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 115.00K | 254.50K | 280.00K | 133.50K |
| שינוי בהון החוזר | 64.24K | 44.94K | 31.12K | -37.97K | -19.44K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 64.24K | 44.94K | 31.12K | -37.97K | -19.44K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 87.78K | -27.01K | -308.64K | -132.80K | -116.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.38K | -321.69K | -1.66M | -154.88K | -782.85K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -319.89K | -1.67M | -155.82K | -807.68K |
| רכישות, נטו | 11.65K | 0 | 0 | 1.16K | 25.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -173.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.03K | -1.80K | 3.67K | -220.00 | 25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 132.06K | 802.74K | 450.51K | 2.50M | 423.51K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 132.06K | 819.31K | 366.28K | 2.13M | 442.81K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.94K | -33.14K | 450.51K | 368.64K | -19.30K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.30K | 213.55K | 181.63K | 2.15M | 137.41K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -141.25K | 31.92K | -1.97M | 2.02M | -663.50K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 218.55K | 181.63K | 2.15M | 137.41K | 800.91K |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.30K | 213.55K | 181.63K | 2.15M | 137.41K |
| תזרים מזומנים חופשי | -250.94K | -769.02K | -2.43M | -481.89K | -1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -250.94K | -449.13K | -758.59K | -326.07K | -304.16K |
| הוצאות הוניות | 250.94K | -319.89K | -1.67K | -155.82K | -807.68K |
הנתונים מוצגים ב-CAD