Genasys (G66) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.72 | 1.86 | 2.24 | 2.31 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.56 | 1.34 | 1.63 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.15 | 0.35 | 0.77 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.24 | -0.77 | -0.94 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.16 | -1.38 | -0.85 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -0.49 | 0 | 0 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.23M | -22.40M | -10.23M | 9.12M | 14.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | -16.43 | 9.85 | 0.93 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 1.06 | 0.91 | 0.48 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.21 | 0 | 0.41 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -44.13 | 29.47 | 3.07 | 1.48 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.66 | -45.45 | 0 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.06 | -10.67 | -44.31 | 0 | 0.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.16 | 0.08 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.51 | 0.38 | 0.14 | 0.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -61.85 | -1.04 | -0.41 | 0.44 | -7.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.03% | 41.60% | 42.44% | 46.64% | 48.75% |
| שיעור EBIT | -6.72% | -40.28% | -131.34% | -23.54% | -28.63% |
| שיעור EBITDA | -0.53% | -31.58% | -115.83% | -16.41% | 1.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.16% | -41.24% | -111.28% | -23.54% | 13.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.21% | -44.15% | -133.85% | -23.56% | -28.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.86% | -44.44% | -132.16% | -39.42% | -30.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.86% | -44.44% | -132.16% | -39.42% | -30.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.33% | 100.66% | 98.74% | 167.30% | 104.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 323.73% | 107.04% | 120.28% | 100.09% | -206.53% |
| תשואה על הנכסים | -10.61% | -28.36% | -58.83% | -36.86% | -22.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -435.06% | -835.81% | -180.66% | -54.41% | -32.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.82% | -178.20% | -67.04% | -28.43% | 13.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.66% | -58.84% | -64.54% | -27.70% | 12.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.28% | -40.91% | -98.84% | -58.97% | -31.64% |
| תשואת רווחים | -8.48% | -16.41% | -20.11% | -24.88% | -16.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.46 | 2.79 | 6.44 | 7.52 | 6.45 |
| מחזור זכאים | 3.01 | 2.91 | 3.43 | 8.94 | 11.87 |
| מחזור מלאי | 2.28 | 2.70 | 1.89 | 3.66 | 4.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.63 | 11.50 | 5.46 | 8.58 | 8.58 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.64 | 0.45 | 0.94 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.45 | -26.45 | 1.85 | 2.73 | 2.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.13 | 140.26 | 143.27 | 107.44 | 105.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.82 | 130.69 | 56.66 | 48.56 | 56.57 |
| ימי מלאי | 160.39 | 135.03 | 193.16 | 99.70 | 79.19 |
| ימי אשראי מספקים | 121.08 | 125.46 | 106.55 | 40.82 | 30.76 |
| מחזור תפעולי | 242.21 | 265.72 | 249.82 | 148.26 | 135.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.19 | -0.44 | -0.26 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.20 | -0.44 | -0.27 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -30.58 | -34.36 | -101.85 | -40.14 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -30.58 | -34.36 | -101.85 | -40.14 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.41 | -1.19 | -1.81 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.21 | -0.81 | -0.21 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.60% | -8.17% | -12.45% | -13.30% | 0.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.00 | -6.13 | -4.97 | -4.02 | -6.24 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 2.71 | 6.57 | 1.58 | 1.87 |
| מכפיל הון | -55.18 | 50.94 | 8.98 | 2.19 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.80 | -12.24 | -8.03 | -7.52 | 1,161.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.70 | -12.60 | -8.11 | -7.71 | 216.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.14 | -0.11 | -0.29 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -55.18 | 50.94 | 8.98 | 2.19 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | -303.94 | -9.62 | -6.08 | -9.22 | 101.28 |
| שווי חברה | 91.49M | 123.77M | 169.12M | 70.58M | 94.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -303.94 | -9.62 | -6.08 | -9.22 | 101.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 3.04 | 7.04 | 1.51 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -34.90 | -13.73 | -8.61 | -7.18 | 1,086.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.05 | -14.13 | -8.69 | -7.36 | 201.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.42 | -0.39 | -0.10 | 0.41 | 0.82 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | 0.05 | 0.40 | 0.92 | 1.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.01 | 0.01 | -0.67 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 1.25 | 0.90 | 0.54 | 1.27 | 1.48 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.40 | -0.72 | -0.50 | -0.44 |
| נטל מס | 1.06 | 1.01 | 0.99 | 1.67 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.52 | 1.10 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.20 | 0.40 | 0.17 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.63 | 1.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.48 | 0.61 | 0.52 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD