Genasys (G66) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.76M | -19.45M | -9.59M | 468.00K | 6.15M |
| רווח נקי | -18.11M | -31.73M | -18.40M | -16.21M | 704.00K |
| פחת והפחתות | 3.55M | 3.72M | 3.33M | 3.30M | 2.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -525.00K | 7.37M | 666.00K | 433.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.66M | 1.65M | 1.64M | 2.23M | 1.42M |
| שינוי בהון החוזר | 4.06M | 3.41M | -3.93M | -3.22M | 884.00K |
| יתרת לקוחות | -10.27M | 2.82M | 827.00K | 836.00K | -2.14M |
| מלאי | -1.94M | -816.00K | -788.00K | 75.00K | -846.00K |
| יתרת ספקים | 4.11M | 2.24M | 425.00K | 199.00K | 600.00K |
| הון חוזר אחר | 12.16M | -830.00K | -4.39M | -4.33M | 3.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.00K | 4.02M | 387.00K | 13.70M | 414.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.90M | -8.67M | 5.54M | -89.00K | -15.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -255.00K | -191.00K | -239.00K | -381.00K | -208.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -908.00K | 0 | 0 | -15.85M |
| רכישת השקעות | -1.40M | -16.21M | -3.64M | -6.83M | -5.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.56M | 9.40M | 9.42M | 7.12M | 5.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -764.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.03M | 23.87M | -114.00K | -1.06M | 13.00K |
| פירעון חוב | 4.00M | 13.70M | 0 | -277.00K | -18.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 49.00K | 10.45M | 138.00K | 282.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -998.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.00K | -274.00K | -252.00K | -70.00K | 31.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.55M | 5.29M | 9.52M | 13.66M | 14.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 93.00K | 18.00K | 29.00K | -185.00K | -77.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.26M | -4.23M | -4.14M | -869.00K | -9.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.29M | 9.52M | 13.66M | 14.53M | 24.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.55M | 5.29M | 9.52M | 13.66M | 14.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.02M | -19.65M | -9.83M | 87.00K | 5.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.76M | -19.45M | -9.59M | 468.00K | 6.15M |
| הוצאות הוניות | -255.00K | -191.00K | -239.00K | -381.00K | -208.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD