Pharmadrug (G11) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.22 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.22 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.24 | -0.15 | -0.38 | -4.94 | -2.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.05 | -0.39 | -0.25 | -1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.06 | -0.56 | -0.38 | -1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.41M | -2.17M | -1.81M | -2.07M | -1.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.27 | 2.75 | 1.90 | 1.47 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.95 | -0.86 | -0.96 | -1.04 | 0.16 |
| יחס חוב להון | -17.60 | -6.21 | -24.81 | 28.43 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.42 | -0.31 | -0.51 | -0.70 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.04 | -0.34 | -0.15 | -1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.57 | -0.73 | -2.44 | -3.99 | -10.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.54 | 0.94 | 1.30 | 0.63 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.29 | -20.78 | -2.32 | -1.02 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.67% | 88.64% | 90.85% | 92.49% | 272.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 301.95% | 191.43% | 130.58% | 1,069.14% | 133.91% |
| תשואה על הנכסים | -85.23% | -69.50% | -111.44% | -1,100.83% | -73.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.95% | 21.74% | 56.53% | 774.40% | -100.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.80% | 16.59% | 53.74% | 91.08% | -24.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -77.92% | -144.27% | -639.06% | -412.09% | -20.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -243.88% | -1,030.47% | -539.26% | -2,214.11% | -662.40% |
| תשואת רווחים | -95.53% | -23.64% | -76.33% | -467.39% | -168.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -2,869.90 | -2,688.03 | -6,259.31 | -84,724.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2,869.90 | 2,688.03 | 6,259.31 | 84,724.52 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -63.18 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -63.18 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.06 | -0.56 | -0.38 | -1.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.35% | -5.40% | -73.95% | -23.79% | -42.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.93 | -4.17 | -1.32 | -0.21 | -0.59 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.37 | -0.92 | -0.74 | -1.66 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.49 | -18.53 | -1.35 | -4.20 | -2.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.49 | -18.53 | -1.37 | -4.20 | -2.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.08 | 0.01 | -0.00 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.37 | -0.92 | -0.74 | -1.66 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | -10.21 | -43.31 | -4.21 | -3.13 | -2.85 |
| שווי חברה | 2.35M | 3.12M | 2.31M | 4.18M | 6.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.21 | -43.31 | -4.21 | -3.13 | -2.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.24 | -35.62 | -3.01 | -6.22 | -2.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.24 | -35.62 | -3.06 | -6.22 | -2.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.23 | -0.18 |
| נטל מס | 0.95 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 2.73 |
| נטל ריבית | 2.42 | 3.54 | 1.46 | 10.49 | 1.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.23 | 0.87 | 0.05 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-CAD