Pharmadrug (G11) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.51K | -756.62K | -671.88K | -2.26M | -4.13M |
| רווח נקי | -383.38K | -873.16K | -13.20M | -3.06M | -5.87M |
| פחת והפחתות | 50.24K | 50.24K | 26.22K | 21.03K | 16.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.01M | -190.00K | -833.55K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 47.23K | 1.74M | 344.76K | 599.76K |
| שינוי בהון החוזר | 22.39K | -303.18K | 294.04K | 687.22K | -131.58K |
| יתרת לקוחות | 9.05K | -3.86K | 3.78K | -56.68K | 60.40K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 73.41K | -116.16K |
| יתרת ספקים | 0 | -290.98K | 351.58K | 571.32K | -122.71K |
| הון חוזר אחר | 13.33K | -8.33K | -61.32K | 99.17K | 46.89K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 223.23K | 322.23K | 11.48M | -56.07K | 2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -11.98K | 995.04K | 77.58K | 1.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -11.98K | 0 | 0 | -42.72K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 741.54K | -12.16K | 309.10K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.72K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 253.50K | 94.08K | 1.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -4.34K | -42.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 321.56K | 225.51K | 843.25K | 776.97K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 4.00K | 601.80K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 326.00K | 300.00K | 280.00K | 953.96K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.44K | -78.49K | -142.96K | -176.99K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.24K | 110.76K | 560.13K | 8.56K | 957.98K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.34K | 3.05K | 386.91K | 690.62K |
| שינוי נטו במזומנים | -87.51K | -449.37K | 551.57K | -949.43K | -1.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 110.76K | 560.13K | 8.56K | 957.98K | 2.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.24K | 110.76K | 560.13K | 8.56K | 957.98K |
| תזרים מזומנים חופשי | -87.51K | -768.60K | -671.88K | -2.26M | -4.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.51K | -756.62K | -671.88K | -2.26M | -4.13M |
| הוצאות הוניות | 0 | -11.98K | 0 | 0 | -42.72K |
הנתונים מוצגים ב-CAD