Formycon AG (FYB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 2.33 | 2.80 | 0.97 | 0.60 |
| יחס מהיר | 1.89 | 2.30 | 2.80 | 0.96 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 1.29 | 1.23 | 0.39 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.11 | 0.04 | 0.20 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.20 | -0.69 | -0.14 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.69 | 0 | 0 | -0.48 | -0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -217.91M | -215.36M | -214.85M | -320.46M | -466.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.85 | 1.67 | 1.77 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 4.71 | 7.44 | 13.08 | 3.78 | 2.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.31 | -9.35 | -21.27 | -3.93 | -123.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.86 | 0.72 | 0.67 | 1.86 | 3.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.24 | 24.32 | 7.62 | 0.03 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.81% | 8.04% | 21.29% | 30.00% | 28.41% |
| שיעור EBIT | -25.51% | -66.03% | -205.48% | 101.87% | 116.88% |
| שיעור EBITDA | 16.66% | -5.48% | -5.88% | 104.32% | 121.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.51% | -66.03% | -33.79% | -0.47% | -41.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -84.37% | -203.47% | -207.04% | 101.77% | 86.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.04% | -145.46% | -180.37% | 97.55% | 84.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -41.04% | -145.46% | -180.37% | 97.55% | 84.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.64% | 71.49% | 87.12% | 95.86% | 98.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 330.70% | 308.14% | 612.72% | -21,428.18% | -206.43% |
| תשואה על הנכסים | -3.52% | -8.75% | -16.28% | 8.51% | 4.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.41% | -16.21% | -27.21% | 15.08% | 10.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.37% | -4.28% | -3.19% | -0.04% | -2.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.15% | -3.05% | -2.77% | -0.04% | -2.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.37% | -19.88% | -38.36% | 22.46% | 13.03% |
| תשואת רווחים | -7.49% | -14.30% | -13.53% | 8.44% | 3.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.46 | 1.38 | 2.27 | 2.75 | 2.75 |
| מחזור זכאים | 2.19 | 1.58 | 3.15 | 3.33 | 2.69 |
| מחזור מלאי | 5.99 | 19.91 | 209.31 | 116.47 | 53.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.98 | 3.26 | 4.78 | 6.30 | 3.69 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 0.67 | 2.36 | -6.96 | 11.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.27 | 52.53 | 46.56 | 26.59 | 3.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.65 | 264.79 | 160.87 | 132.97 | 132.91 |
| ימי מלאי | 60.92 | 18.33 | 1.74 | 3.13 | 6.85 |
| ימי אשראי מספקים | 166.30 | 230.59 | 116.06 | 109.51 | 135.78 |
| מחזור תפעולי | 209.57 | 283.12 | 162.62 | 136.10 | 139.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.28 | 0.61 | -1.33 | -0.62 | -1.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | -2.50 | -3.04 | -0.68 | -3.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 3.11 | 1.71 | 0.06 | 1.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | -4.09 | 2.29 | 1.10 | 2.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.61 | 0.20 | -0.78 | -9.57 | -0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.61 | 0.20 | -0.78 | -9.57 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | 1.13 | -2.19 | -0.33 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.24 | -0.33 | -0.13 | -0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.68% | -9.75% | -5.72% | -1.21% | -3.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.37 | -6.99 | -7.40 | 11.84 | 32.96 |
| מכפיל מכירות | 5.48 | 10.17 | 13.33 | 11.55 | 27.92 |
| מכפיל הון | 0.87 | 1.13 | 2.01 | 1.79 | 3.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -59.67 | -10.25 | -17.47 | -82.53 | -25.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.71 | 41.94 | -40.00 | -91.15 | -62.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.14 | 0.03 | 0.14 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 1.13 | 2.01 | 1.79 | 3.33 |
| מכפיל שווי חברה | 28.64 | -161.19 | -218.97 | 11.11 | 23.79 |
| שווי חברה | 292.16M | 392.99M | 897.57M | 900.10M | 1.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.64 | -161.19 | -218.97 | 11.11 | 23.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.77 | 8.84 | 12.88 | 11.58 | 28.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.98 | -8.91 | -16.88 | -82.75 | -26.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.85 | 36.44 | -38.65 | -91.40 | -64.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.56 | -0.84 | 1.01 | -3.15 | -16.11 |
| הון עצמי למניה | 21.82 | 22.59 | 26.40 | 31.59 | 26.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 0.29 | 0.13 | 0.04 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 3.47 | 2.52 | 3.98 | 4.88 | 3.10 |
| רווח נקי למניה | -1.42 | -3.66 | -7.18 | 4.76 | 2.62 |
| נטל מס | 0.49 | 0.71 | 0.87 | 0.96 | 0.98 |
| נטל ריבית | 3.31 | 3.08 | 1.01 | 1.00 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.28 | 0.24 | 0.12 | 0.40 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.46 | 0.31 | 0.17 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.19 | -0.17 | 0.18 | -0.13 | -0.53 |
הנתונים מוצגים ב-EUR