Formycon AG (FYB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.78M | -23.22M | -9.85M | -18.99M | -13.54M |
| רווח נקי | -64.70M | -125.67M | 75.80M | 35.99M | -13.29M |
| פחת והפחתות | 86.49M | 139.07M | 1.89M | 1.86M | 1.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 402.00K | -6.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.81M | 1.68M | 1.62M | 535.00K | 774.00K |
| שינוי בהון החוזר | 13.26M | -11.82M | -12.82M | -3.25M | -1.75M |
| יתרת לקוחות | -1.31M | -2.73M | -12.70M | 3.08M | -4.46M |
| מלאי | -1.79M | 206.00K | 104.00K | -363.00K | -119.00K |
| יתרת ספקים | 15.36M | 1.12M | 5.00M | -2.77M | 2.35M |
| הון חוזר אחר | 999.00K | -10.41M | -5.22M | -3.20M | 487.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.08M | -26.47M | -76.34M | -54.53M | 5.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.46M | -1.46M | -17.38M | -37.07M | -3.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -737.00K | -1.55M | -21.20M | -26.76M | -941.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.11M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -11.42M | -2.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 36.52M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -36.72M | 86.00K | 3.82M | -36.52M | -508.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 53.68M | 39.48M | 44.44M | 40.86M | 491.00K |
| פירעון חוב | 58.75M | -41.29M | -23.14M | 40.00M | -1.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 176.00K | 83.09M | 70.49M | 1.76M | 1.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.24M | -2.32M | -2.91M | -908.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.85M | 41.83M | 27.04M | 9.82M | 25.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 27.01M | 14.80M | 17.22M | -15.21M | -16.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.83M | 27.04M | 9.82M | 25.03M | 42.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.85M | 41.83M | 27.04M | 9.82M | 25.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.11M | -53.16M | -10.88M | -45.75M | -14.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.78M | -23.22M | -9.85M | -18.99M | -13.54M |
| הוצאות הוניות | -54.89M | -29.94M | -1.03M | -26.76M | -941.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR