Celsius Resources (FX8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.42 | 15.42 | 3.07 | 8.65 | 9.19 |
| יחס מהיר | 15.42 | 15.42 | 3.07 | 8.65 | 9.19 |
| יחס מזומנים | 10.71 | 10.71 | 1.76 | 1.50 | 8.89 |
| יחס כושר פירעון | -34.62 | -34.62 | -1.33 | -2.13 | -10.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.79 | -7.79 | -0.93 | -2.16 | -8.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -68.67 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.70M | 9.70M | 1.96M | 8.17M | 4.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.21 | 1.04 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -72.96 | -35.33 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -74.13 | -57.91 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.40 | 1.40 | 0.40 | -0.41 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -6,105.66% | -39,876.35% | 16.21% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -373,636.73% | -355,795.98% | -21,959.84% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -367,531.07% | 597,063.37% | -21,876.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -357,787.42% | -183,771.25% | -19,833.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -379,814.97% | -360,896.45% | -21,958.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -952,184.53% | -1,303,863.99% | -21,784.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -379,814.97% | -360,896.45% | -21,959.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.18% | 100.18% | 250.70% | 361.28% | 99.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 447.94% | 447.94% | 106.16% | 196.38% | 110.72% |
| תשואה על הנכסים | -185.51% | -185.51% | -23.58% | -28.61% | -16.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -128.01% | -195.96% | -28.62% | -29.68% | -16.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -43.67% | -43.67% | -9.60% | -4.18% | -14.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -43.67% | -43.67% | -9.59% | -4.18% | -14.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -185.51% | -185.51% | -23.58% | -28.61% | -16.03% |
| תשואת רווחים | -173.18% | -86.92% | -40.31% | -24.64% | -14.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.34 |
| מחזור זכאים | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 0.91 | 0.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,854.40 | -1,854.40 | 13,753.38 | 24,244.66 | -6,218.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 17,825.77 | 24,645.68 | 1,067.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,854.40 | 1,854.40 | 4,072.40 | 401.02 | 7,285.90 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 17,825.77 | 24,645.68 | 1,067.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 2.54 | 1.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -35.51 | -35.51 | -41.57 | -0.65 | -1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -35.51 | -35.51 | -41.57 | -0.65 | -1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.72 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -2,901.42 | -3,555.83 | -182.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.16% | -20.05% | -12.58% | -17.08% | -21.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.56 | -1.14 | -2.50 | -4.06 | -7.01 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 23,623.28 | 52,917.82 | 1,527.09 |
| מכפיל הון | 0.99 | 2.25 | 0.71 | 1.20 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.42 | -4.99 | -7.95 | -5.86 | -4.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.25 | -5.13 | -8.14 | -14.88 | -8.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.10 | -0.46 | 1.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 2.25 | 0.71 | 1.20 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | -1.14 | -3.84 | -6.03 | 8.45 | -6.11 |
| שווי חברה | 7.71M | 19.69M | 17.62M | 32.64M | 35.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.50 | -3.84 | -6.03 | 8.45 | -6.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 22,159.51 | 50,445.29 | 1,335.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.43 | -3.65 | -7.46 | -5.58 | -4.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.47 | -3.75 | -7.64 | -14.19 | -7.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 2.51 | 3.61 | 0.99 |
| נטל ריבית | 4.48 | 4.48 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3,516.82 | 1,283.51 | 36.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.22 | 0.76 | 0.99 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-AUD