Celsius Resources (FX8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.24M | -2.31M | -2.30M | -4.81M | -3.03M |
| רווח נקי | -23.34M | -3.02M | -2.33M | -5.73M | -3.91M |
| פחת והפחתות | 82.01K | 48.54K | 84.41K | 21.64K | 14.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -678.25K | 159.87K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 460.14K | 268.35K |
| שינוי בהון החוזר | -94.11K | 723.86K | 28.90K | -174.04K | 456.70K |
| יתרת לקוחות | 5.32K | 37.31K | 28.90K | 4.42K | -62.87K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -99.42K | 686.56K | -55.36K | -178.46K | 519.57K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.10M | -61.29K | -81.01K | 1.29M | -16.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.82M | -3.30M | -3.55M | -5.23M | -5.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.19M | -3.30M | -3.55M | -3.75M | -3.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 596.00 | -1.49M | -1.52M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -635.37K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.12M | 8.45M | 2.43M | 13.78M | 3.21M |
| פירעון חוב | 10.29M | 3.25M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.82M | 5.20M | 2.43M | 13.78M | 3.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.20M | 4.37M | 1.60M | 5.03M | 1.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -214.15K | -73.64K | -15.00K | -4.00 | -2.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.84M | 2.77M | -3.43M | 3.74M | -5.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.37M | 1.60M | 5.03M | 1.29M | 6.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.20M | 4.37M | 1.60M | 5.03M | 1.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.39M | -2.36M | -5.85M | -8.56M | -6.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.24M | -2.31M | -2.30M | -4.81M | -3.03M |
| הוצאות הוניות | -147.70K | -55.49K | -3.55M | -3.75M | -3.85M |
הנתונים מוצגים ב-AUD