PCI PAL (FVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.48 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.48 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.25 | 0.28 | 0.10 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.09 | 0.01 | -0.24 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.07 | 0.11 | -0.17 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 78.00 | -45.89 | -32.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.54M | -7.09M | -7.70M | -9.82M | -3.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -7.84 | -13.57 | -7.88 | -2.80 | 70.02 |
| יחס כיסוי חוב | 7.29 | 15.07 | 2.68 | -42.95 | -22.78 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.45 | -2.88 | -19.79 | -115.52 | -69.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.16 | -2.99 | 17.38 | 0.30 | 2.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.63% | 89.45% | 89.20% | 79.89% | 75.73% |
| שיעור EBIT | -3.43% | -1.13% | -9.08% | -32.45% | -25.94% |
| שיעור EBITDA | 3.57% | 5.77% | -1.38% | -24.71% | -17.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.06% | -0.92% | -9.25% | -32.47% | -25.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.04% | -0.77% | -9.54% | -32.73% | -26.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.12% | 0.18% | -6.56% | -32.73% | -24.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.97% | -1.71% | -6.56% | -32.73% | -24.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.65% | -23.84% | 68.79% | 100.02% | 94.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.30% | 83.09% | 103.13% | 100.80% | 101.40% |
| תשואה על הנכסים | -3.16% | 0.26% | -7.60% | -42.49% | -22.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.19% | -3.51% | 59.85% | 119.06% | -1,590.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -328.70% | -124.70% | 971.93% | 772.61% | -193.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -328.70% | -115.00% | -140.62% | 898.52% | -129.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.49% | 0.36% | -10.32% | -58.96% | -28.59% |
| תשואת רווחים | -0.87% | 0.12% | -2.62% | -13.97% | -7.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 5.85 | 5.02 | 4.08 | 2.80 |
| מחזור זכאים | 1.24 | 1.75 | 2.63 | 1.70 | 4.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 60.29 | 185.76 | 152.20 | 80.78 | 50.16 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.42 | 1.16 | 1.30 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.84 | -3.86 | -2.94 | -3.47 | 68.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -193.30 | -145.62 | -66.21 | -125.04 | 42.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.89 | 62.36 | 72.72 | 89.46 | 130.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 293.19 | 207.98 | 138.92 | 214.51 | 87.31 |
| מחזור תפעולי | 99.89 | 62.36 | 72.72 | 89.46 | 130.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.02 | 0.03 | -0.06 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.96 | 0.97 | 1.82 | 1.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.01 | 23.12 | 36.61 | -1.22 | -1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.01 | 23.12 | 36.61 | -1.22 | -1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 31.24 | 78.00 | -30.13 | -12.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.10 | -0.14 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.51% | 3.11% | 3.88% | -10.50% | -6.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -125.81 | 866.67 | -38.15 | -7.16 | -12.88 |
| מכפיל מכירות | 2.44 | 1.58 | 2.50 | 2.34 | 3.18 |
| מכפיל הון | -28.54 | -30.42 | -22.83 | -8.52 | 204.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 197.77 | 32.13 | 25.78 | -9.52 | -14.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 148.33 | 30.74 | 25.07 | -17.34 | -27.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -8.38 | 0.50 | -0.11 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | -28.54 | -30.42 | -22.83 | -8.52 | 204.94 |
| מכפיל שווי חברה | 65.15 | 24.38 | -164.01 | -9.18 | -15.61 |
| שווי חברה | 53.95M | 31.65M | 40.68M | 33.92M | 33.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 65.15 | 24.38 | -164.01 | -9.18 | -15.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.32 | 1.41 | 2.26 | 2.27 | 2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 188.63 | 28.61 | 23.31 | -9.22 | -12.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 141.59 | 27.38 | 22.67 | -16.80 | -24.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.09 | -0.08 | -0.09 | -0.11 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.06 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.31 | -1.24 | 0.31 | -0.00 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.07 | -0.05 |
| נטל מס | 0.70 | -0.24 | 0.69 | 1.00 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.68 | 1.05 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.91 | 0.91 | 0.98 | 0.97 | 1.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.78 | 28.20 | -1.52 | 0.41 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-GBP