PCI PAL (FVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16M | 1.79M | -2.02M | -1.37M | 198.00K |
| רווח נקי | 41.00K | -1.18M | -4.89M | -2.94M | -4.04M |
| פחת והפחתות | 1.55M | 1.38M | 1.16M | 973.00K | 740.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.47M | -712.00K | 1.11M |
| תגמול מבוסס מניות | 282.00K | 301.00K | 272.00K | 246.00K | 115.00K |
| שינוי בהון החוזר | 91.00K | 1.30M | 1.12M | 1.48M | 2.70M |
| יתרת לקוחות | 91.00K | -27.00K | -1.78M | -1.44M | -1.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -439.00K | 1.33M | 2.90M | 2.92M | 3.72M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -809.00K | 321.00K | 1.79M | -409.00K | -433.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.71M | -2.03M | -1.66M | -1.27M | -960.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.00K | -49.00K | -1.66M | -1.27M | -960.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.66M | -1.98M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 89.00K | 3.37M | -42.00K | 5.00K | 3.98M |
| פירעון חוב | -30.00K | -44.00K | -42.00K | -34.00K | -1.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 119.00K | 3.41M | 0 | 39.00K | 5.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -356.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.92M | 4.33M | 1.17M | 4.89M | 7.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 57.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -409.00K | 3.16M | -3.72M | -2.63M | 3.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.33M | 1.17M | 4.89M | 7.52M | 4.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.92M | 4.33M | 1.17M | 4.89M | 7.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.11M | 1.75M | -3.68M | -2.64M | -762.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16M | 1.83M | -2.02M | -1.37M | 198.00K |
| הוצאות הוניות | -50.00K | -49.00K | -1.66M | -1.27M | -960.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP