First United (FU3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.21 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 1.10 | 0.34 | 0.49 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.50B | -1.72B | -1.64B | -1.59B | -1.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.56 | 1.05 | 0.98 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.36 | 0.51 | 0.49 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.32 | 0.40 | 0.41 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.80 | 10.25 | 11.00 | 11.77 | 12.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.55 | 0.25 | 0.29 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.08 | 0.99 | 0.85 | 0.80 | 6.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.47 | 0.85 | 0.99 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.79 | 22.73 | 33.67 | 27.25 | 15.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.47 | 3.53 | 4.43 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.84% | 70.23% | 68.75% | 72.95% | 94.83% |
| שיעור EBIT | 26.79% | 27.30% | 24.36% | 20.40% | 41.25% |
| שיעור EBITDA | 28.55% | 29.87% | 27.75% | 25.51% | 45.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.79% | 27.30% | 24.36% | 20.37% | 41.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.79% | 27.30% | 24.36% | 20.37% | 41.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.31% | 20.57% | 18.40% | 15.75% | 31.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.31% | 20.57% | 18.40% | 15.75% | 31.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.83% | 75.35% | 75.54% | 77.33% | 75.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.21% | 1.17% | 1.04% | 0.79% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.11% | 12.04% | 11.47% | 9.30% | 16.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.45% | 9.80% | 8.22% | 6.32% | 15.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.01% | 7.01% | 5.18% | 4.26% | 9.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.21% | 1.18% | 1.05% | 0.80% | 1.36% |
| תשואת רווחים | 8.38% | 10.09% | 9.35% | 9.58% | 19.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.92 | 15.08 | 14.96 | 12.77 | 13.29 |
| מחזור זכאים | 0 | 37.23 | 71.44 | 42.26 | 27.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.27 | 3.88 | 3.57 | 2.91 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.20 | 14.40 | 19.29 | 19.94 | 14.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.20 | 24.21 | 24.40 | 28.58 | 27.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 9.80 | 5.11 | 8.64 | 13.24 |
| מחזור תפעולי | 125.20 | 24.21 | 24.40 | 28.58 | 27.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.18 | 2.99 | 3.41 | 3.36 | 3.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.75 | 2.37 | 3.12 | 3.31 | 3.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.61 | 0.29 | 0.05 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.80 | 0.91 | 0.98 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.53 | 1.95 | 3.05 | 4.03 | 3.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.14 | 4.88 | 11.59 | 63.65 | 7.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.16% | 6.34% | 9.25% | 14.07% | 17.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.83 | 9.90 | 10.70 | 10.44 | 5.22 |
| מכפיל מכירות | 2.40 | 2.04 | 1.97 | 1.64 | 1.62 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.19 | 1.23 | 0.97 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.74 | 15.77 | 10.81 | 7.11 | 5.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.93 | 12.54 | 9.88 | 7.00 | 4.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.59 | 0.50 | 0.27 | -0.26 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.19 | 1.23 | 0.97 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 8.12 | 6.35 | 10.62 | 10.88 | 4.19 |
| שווי חברה | 291.82M | 226.14M | 329.42M | 265.34M | 154.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.21 | 6.35 | 10.62 | 10.88 | 4.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 1.90 | 2.95 | 2.78 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.51 | 14.68 | 16.18 | 12.00 | 6.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.73 | 11.67 | 14.78 | 11.81 | 5.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.42 | 29.61 | 25.67 | 22.40 | 20.96 |
| הון עצמי למניה | 33.15 | 31.38 | 27.47 | 24.21 | 22.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 19.29 | 18.36 | 17.13 | 14.30 | 12.10 |
| רווח נקי למניה | 3.92 | 3.78 | 3.15 | 2.25 | 3.77 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 0.79 | 1.08 | 1.49 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD