First United (FU3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.37M | 22.28M | 22.47M | 26.54M | 20.02M |
| רווח נקי | 24.52M | 20.57M | 15.06M | 25.05M | 19.77M |
| פחת והפחתות | 2.87M | 3.79M | 4.92M | 3.65M | 3.43M |
| מס הכנסה נדחה | -576.00K | -825.00K | -889.00K | 595.00K | 550.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 760.00K | 483.00K | 527.00K | 532.00K | 472.00K |
| שינוי בהון החוזר | -10.98M | -1.76M | 1.30M | -89.00K | -1.33M |
| יתרת לקוחות | -12.87M | 2.55M | -4.93M | 648.00K | -1.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.88M | -4.32M | 6.23M | -737.00K | 272.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.79M | 24.00K | 1.56M | -3.19M | -2.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.01M | -38.44M | -81.71M | -172.40M | -28.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.97M | -1.92M | -353.00K | -3.58M | -1.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -600.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -25.64M | -11.22M | -3.99M | -73.34M | -134.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.83M | 52.51M | 53.86M | 31.53M | 80.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.23M | -77.80M | -131.22M | -126.42M | 26.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 81.92M | 44.73M | 34.68M | 104.46M | -25.31M |
| פירעון חוב | -72.75M | 29.99M | 60.85M | 6.87M | -61.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 315.00K | 290.00K | 293.00K | 217.00K | 215.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.03M | -1.50M | 0 | -7.18M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.97M | -5.37M | -5.22M | -3.99M | -3.89M |
| פעילויות מימון אחרות | 160.32M | 23.85M | -19.76M | 101.36M | 47.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 131.61M | 78.33M | 49.75M | 74.32M | 115.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 53.29M | 28.57M | -24.56M | -41.41M | -33.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.33M | 49.75M | 74.32M | 115.72M | 149.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 131.61M | 78.33M | 49.75M | 74.32M | 115.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.41M | 20.36M | 22.12M | 22.97M | 18.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.37M | 22.28M | 22.47M | 26.54M | 20.02M |
| הוצאות הוניות | -3.97M | -1.92M | -353.00K | -3.58M | -1.13M |
הנתונים מוצגים ב-USD