flatexDEGIRO AG (FTK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 49.16 | 66.69 | 1.05 | 1.06 | 98.15 |
| יחס מהיר | 49.16 | 66.69 | 1.05 | 1.06 | 98.15 |
| יחס מזומנים | 29.21 | 43.55 | 0.73 | 0.72 | 91.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.18 | 23.34 | 0.04 | 0.14 | 22.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.18 | 23.34 | 1.54 | 7.99 | 6.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -711.50M | -415.90M | 102.59M | 104.69M | -1.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.26 | 8.32 | 7.16 | 6.74 | 6.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.80 | 2.18 | 1.47 | 1.56 | 1.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 75.08 | 277.00 | 66.22 | 50.31 | 12.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.49 | 1.13 | 1.48 | 1.05 | 1.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.52 | -14.79 | -14.88 | -18.60 | -10.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.14% | 69.48% | 100.00% | 73.42% | 76.46% |
| שיעור EBIT | 43.31% | 39.59% | 37.11% | 26.94% | 39.75% |
| שיעור EBITDA | 50.57% | 46.86% | 45.81% | 35.75% | 47.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.49% | 39.59% | 54.98% | 29.07% | 39.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.22% | 39.45% | 24.11% | 26.36% | 36.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.20% | 28.66% | 24.11% | 18.39% | 26.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.20% | 28.66% | 24.11% | 18.39% | 26.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.19% | 72.64% | 100.00% | 69.76% | 72.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.37% | 99.64% | 43.85% | 90.68% | 91.06% |
| תשואה על הנכסים | 2.41% | 2.16% | 2.06% | 1.58% | 2.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.76% | 17.95% | 14.78% | 10.67% | 17.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.41% | 3.02% | 29.66% | 14.44% | 3.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.42% | 2.16% | 15.66% | 9.28% | 4.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.50% | 2.29% | 2.24% | 1.74% | 3.02% |
| תשואת רווחים | 7.62% | 3.96% | 6.82% | 6.03% | 15.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.41 | 0.41 |
| מחזור זכאים | 17.85 | 19.19 | 22.72 | 18.16 | 25.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 1,708.00 | 185.62 | 264.98 | 15,964.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.26 | 11.13 | 8.35 | 7.54 | 8.63 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.18 | 2.19 | 0.32 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,005.42 | 907.81 | 961.22 | 875.57 | 875.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,025.88 | 926.62 | 975.32 | 894.29 | 889.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0.21 | 1.97 | 1.38 | 0.02 |
| ימי אשראי מספקים | 20.45 | 19.02 | 16.07 | 20.10 | 14.08 |
| מחזור תפעולי | 1,025.88 | 926.83 | 977.29 | 895.66 | 889.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.03 | 19.48 | 1.53 | 4.89 | 4.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.93 | 19.35 | 1.09 | 4.47 | 4.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.13 | 0.44 | 0.42 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.71 | 0.91 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 186.59 | 118.53 | 3.21 | 11.60 | 11.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 186.92 | 155.46 | 3.50 | 11.60 | 11.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.04 | 17.33 | 1.06 | 4.76 | 3.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 3.37 | 3.83 | 0.37 | 1.37 | 1.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 84.33% | 52.68% | 7.38% | 41.19% | 65.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.13 | 25.16 | 14.49 | 16.58 | 6.56 |
| מכפיל מכירות | 3.98 | 7.23 | 3.53 | 3.05 | 1.71 |
| מכפיל הון | 2.61 | 4.53 | 2.17 | 1.77 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.19 | 1.90 | 13.55 | 2.43 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.89 | 9.68 | 2.22 | 1.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.58 | 0.25 | -0.50 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 4.53 | 2.17 | 1.77 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | -3.66 | 0.64 | -7.17 | -10.07 | -6.48 |
| שווי חברה | -1.15B | 167.66M | -1.52B | -1.41B | -1.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.66 | 0.64 | -7.17 | -10.07 | -6.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.85 | 0.30 | -3.28 | -3.60 | -3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.55 | 0.08 | -12.58 | -2.86 | -2.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | 0.08 | -8.99 | -2.62 | -2.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.13 | 4.16 | 2.98 | 2.34 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 8.85 | 8.12 | 6.82 | 6.13 | 5.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.40 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 5.64 | 5.08 | 4.18 | 3.55 | 3.70 |
| רווח נקי למניה | 1.76 | 1.46 | 1.01 | 0.65 | 0.97 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 1.00 | 0.70 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.65 | 0.98 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.10 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.03 | -0.09 |
| איכות הרווחים | 10.81 | 13.38 | 1.51 | 7.48 | 4.72 |
הנתונים מוצגים ב-EUR