flatexDEGIRO AG (FTK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15B | 168.86M | 537.24M | 500.73M | 828.45M |
| רווח נקי | 160.40M | 111.54M | 71.86M | 106.07M | 51.54M |
| פחת והפחתות | 40.70M | 40.21M | 34.40M | 30.59M | 31.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -21.58M | -142.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -12.66M | -38.30M | 59.35M |
| שינוי בהון החוזר | 1.94B | 740.08M | 380.11M | 362.47M | 746.61M |
| יתרת לקוחות | -200.00K | -3.44M | 3.53M | 982.00K | -12.14M |
| מלאי | 0 | 0 | -386.00K | 1.00K | 1.00K |
| יתרת ספקים | 4.10M | -898.00K | 2.02M | 307.00K | -7.08M |
| הון חוזר אחר | 1.93B | 744.42M | 374.94M | 361.18M | 765.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.60M | -209.16M | 63.54M | 61.49M | 81.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01B | -48.19M | -46.14M | 117.99M | -464.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.90M | -48.19M | -46.34M | -42.74M | -26.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 200.00K | -6.67M | 0 |
| רכישת השקעות | -32.50M | -10.32M | 0 | -186.19M | -51.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 783.40M | 0 | 0 | 393.44M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.71B | -213.79M | -1.00K | -39.86M | -386.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.50M | -32.22M | -394.00K | -9.96M | -1.21M |
| פירעון חוב | -1.90M | 739.00K | -714.00K | 4.43M | -2.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 140.00K | 320.00K | 320.00K | 1.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.40M | -28.69M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.30M | -4.40M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 100.00K | -1.00K | -714.00K | -14.70M | -3.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.00B | 3.31B | 2.71B | 2.07B | 1.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.53M | -86.74M | -7.03M | -159.48M | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.09B | 602.27M | 483.69M | 449.28M | 363.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.91B | 2.71B | 2.23B | 1.62B | 1.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.00B | 3.31B | 2.71B | 2.07B | 1.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.13B | 120.68M | 490.91M | 457.99M | 802.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15B | 682.67M | 537.24M | 500.73M | 828.45M |
| הוצאות הוניות | -13.80M | -48.19M | -46.33M | -42.74M | -26.22M |
הנתונים מוצגים ב-EUR