Formula Systems (FSY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.63 | 1.30 | 1.40 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.61 | 1.28 | 1.35 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.96 | 0.45 | 0.46 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.54 | 1.18 | 1.35 | 1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 117.12M | 360.11M | -138.77M | -128.56M | -244.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.44 | 1.01 | 1.07 | 1.40 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.30 | 0.50 | 0.52 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.12 | 0.27 | 0.34 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 2.65 | 4.44 | 4.49 | 5.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 1.06 | 1.11 | 1.26 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.64 | 6.15 | 12.22 | 6.24 | 11.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.17 | 0.39 | 0.54 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.56 | 40.69 | 46.49 | 46.29 | 52.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.70 | -2.01 | 0.47 | 0.59 | 0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.83% | 17.05% | 24.81% | 24.56% | 24.20% |
| שיעור EBIT | 8.21% | 7.12% | 9.81% | 9.52% | 10.95% |
| שיעור EBITDA | 9.19% | 12.93% | 14.00% | 14.16% | 15.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.21% | 7.12% | 9.81% | 9.13% | 10.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.16% | 5.71% | 9.08% | 8.08% | 9.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.92% | 1.07% | 2.89% | 2.44% | 3.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.52% | 4.17% | 7.03% | 6.32% | 7.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 306.26% | 18.77% | 31.81% | 30.22% | 31.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.21% | 80.17% | 92.58% | 88.49% | 92.14% |
| תשואה על הנכסים | 18.44% | 0.79% | 2.64% | 2.28% | 2.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 54.28% | 2.10% | 11.73% | 10.23% | 14.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.14% | 8.37% | 14.43% | 13.10% | 15.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.43% | 5.40% | 9.53% | 8.96% | 10.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.59% | 1.02% | 4.37% | 3.84% | 4.94% |
| תשואת רווחים | 32.48% | 1.11% | 5.85% | 6.41% | 7.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.11 | 3.42 | 3.29 | 3.64 | 3.55 |
| מחזור זכאים | 6.36 | 5.96 | 7.10 | 7.64 | 8.76 |
| מחזור מלאי | 45.66 | 72.62 | 67.48 | 47.07 | 55.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.80 | 13.71 | 13.25 | 15.10 | 14.93 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.74 | 0.91 | 0.93 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.87 | 4.48 | 7.48 | 6.89 | 7.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.85 | 50.58 | 64.95 | 60.42 | 67.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.23 | 106.75 | 110.95 | 100.41 | 102.88 |
| ימי מלאי | 7.99 | 5.03 | 5.41 | 7.75 | 6.59 |
| ימי אשראי מספקים | 57.37 | 61.20 | 51.41 | 47.75 | 41.65 |
| מחזור תפעולי | 125.22 | 111.78 | 116.36 | 108.17 | 109.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 25.55 | 21.20 | 19.28 | 15.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 24.48 | 19.31 | 17.19 | 13.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.07 | 1.89 | 2.09 | 2.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.91 | 0.89 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 8.65 | 6.79 | 7.04 | 3.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 23.98 | 11.20 | 9.22 | 6.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.47 | 0.44 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.66% | 21.69% | 26.32% | 18.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.08 | 90.28 | 17.08 | 15.61 | 13.32 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.97 | 0.49 | 0.38 | 0.42 |
| מכפיל הון | 1.64 | 1.89 | 2.01 | 1.60 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.82 | 4.61 | 3.80 | 5.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.54 | 4.20 | 3.39 | 4.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.40 | 0.68 | -0.73 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 1.89 | 2.01 | 1.60 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | 6.66 | 5.46 | 4.00 | 3.28 | 3.31 |
| שווי חברה | 1.79B | 1.87B | 1.54B | 1.22B | 1.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.66 | 5.46 | 4.00 | 3.28 | 3.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.71 | 0.56 | 0.46 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.99 | 5.22 | 4.63 | 6.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.78 | 4.76 | 4.13 | 5.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.52 | 64.26 | 12.88 | 10.76 | 1.84 |
| הון עצמי למניה | 78.74 | 88.40 | 44.39 | 40.90 | 36.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 191.27 | 172.97 | 180.17 | 171.29 | 168.17 |
| רווח נקי למניה | 41.92 | 1.85 | 5.21 | 4.18 | 5.32 |
| נטל מס | 3.06 | 0.19 | 0.32 | 0.30 | 0.32 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.80 | 0.93 | 0.85 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 10.63 | 1.67 | 1.78 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD