Fossil Group (FSL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.55 | 1.70 | 2.08 | 2.22 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.05 | 1.13 | 1.34 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.34 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.11 | -0.14 | -0.19 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.19 | 0.14 | -0.17 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2,917.00 | -14.47 | 21.51 | -123.87 | -324.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -141.41M | -134.70M | -72.33M | -15.60M | 110.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.80 | 2.74 | 2.12 | 1.53 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.73 | 0.68 | 0.60 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.63 | 0.52 | 0.45 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.27 | 6.70 | 5.13 | 3.85 | 3.05 |
| יחס כיסוי חוב | -1.05 | -1.84 | -3.37 | -3.30 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.55 | 1.14 | -5.47 | -6.57 | -0.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.86 | 1.86 | 2.72 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.27 | 5.59 | 6.32 | 7.85 | 8.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -139.89 | -11.32 | -2.31 | -3.72 | 10.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.73% | 56.07% | 52.15% | 48.51% | 49.37% |
| שיעור EBIT | -1.35% | -2.94% | -8.65% | -6.52% | -0.17% |
| שיעור EBITDA | -0.19% | -1.64% | -7.26% | -5.17% | 1.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.58% | 2.30% | -9.08% | -10.13% | -0.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.22% | -4.95% | -10.31% | -11.05% | -1.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.09% | -7.80% | -8.97% | -11.12% | -2.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.03% | -7.75% | -9.28% | -11.09% | -2.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 168.27% | 157.37% | 86.96% | 100.61% | 199.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -267.23% | -215.81% | 113.58% | 109.17% | 1,502.10% |
| תשואה על הנכסים | -10.70% | -11.36% | -13.45% | -16.06% | -3.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -69.12% | -76.14% | -69.04% | -61.79% | -10.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.84% | 5.95% | -23.79% | -22.50% | -0.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.56% | 5.89% | -19.64% | -21.05% | -0.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.86% | -12.62% | -13.46% | -16.25% | -3.60% |
| תשואת רווחים | -18.08% | -37.89% | -116.09% | -205.79% | -19.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.86 | 6.95 | 7.06 | 5.76 | 6.46 |
| מחזור זכאים | 3.43 | 1.48 | 3.48 | 4.94 | 4.46 |
| מחזור מלאי | 2.40 | 2.91 | 2.95 | 2.88 | 2.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.51 | 6.59 | 7.03 | 6.78 | 7.10 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.46 | 1.50 | 1.44 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.30 | 5.10 | 3.84 | 3.18 | 3.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.22 | -68.22 | 70.33 | 116.42 | 140.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.19 | 52.55 | 51.69 | 63.38 | 56.46 |
| ימי מלאי | 152.35 | 125.57 | 123.66 | 126.89 | 165.78 |
| ימי אשראי מספקים | 106.33 | 246.33 | 105.03 | 73.86 | 81.91 |
| מחזור תפעולי | 193.54 | 178.11 | 175.35 | 190.27 | 222.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.64 | -1.07 | 0.88 | -1.14 | -2.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.70 | -1.12 | 0.75 | -1.33 | -2.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.19 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.04 | 0.86 | 1.17 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.52 | -22.58 | 6.91 | -6.01 | -8.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.52 | -22.58 | 6.91 | -6.01 | -8.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.21 | 0.15 | -0.15 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.06 | 0.04 | -0.04 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.64% | -29.26% | 45.15% | -90.85% | -55.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.10 | -2.63 | -0.86 | -0.49 | -5.06 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.21 | 0.08 | 0.05 | 0.13 |
| מכפיל הון | 4.30 | 2.01 | 0.59 | 0.30 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.40 | -3.42 | 2.21 | -1.10 | -1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.19 | -3.57 | 1.89 | -1.28 | -2.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.30 | 2.01 | 0.59 | 0.30 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | -345.93 | -23.86 | -3.38 | -4.77 | 21.57 |
| שווי חברה | 650.35M | 393.06M | 280.67M | 347.81M | 441.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -345.93 | -23.86 | -3.38 | -4.77 | 21.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.39 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.78 | -6.50 | 7.03 | -5.02 | -3.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.15 | -6.79 | 6.01 | -5.85 | -3.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.33 | 2.56 | 4.60 | 7.54 |
| הון עצמי למניה | 1.52 | 1.90 | 2.81 | 4.86 | 7.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.67 | -0.56 | 0.10 | -0.00 | -0.97 |
| הכנסות למניה | 16.70 | 18.57 | 21.62 | 27.01 | 32.45 |
| רווח נקי למניה | -1.18 | -1.45 | -1.94 | -3.00 | -0.85 |
| נטל מס | 1.68 | 1.57 | 0.87 | 1.01 | 2.00 |
| נטל ריבית | 3.12 | 1.69 | 1.19 | 1.70 | 7.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.74 | -0.44 | 0.38 | 2.55 |
הנתונים מוצגים ב-USD