Hayasa Metals (FR2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.11M | -1.07M | -497.93K | -396.83K | -2.42M |
| רווח נקי | -2.03M | -3.94M | -988.53K | -734.68K | -3.61M |
| פחת והפחתות | 4.35K | 4.55K | 4.55K | 7.31K | 8.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 13.84K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 183.06K | 128.85K | 23.54K | 133.44K | 247.03K |
| שינוי בהון החוזר | 26.21K | 340.73K | 85.95K | 210.93K | -1.27K |
| יתרת לקוחות | -50.60K | 81.00 | -1.16K | 1.11K | -6.13K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 218.64K | 69.81K | -18.46K | -43.28K | 52.21K |
| הון חוזר אחר | -141.84K | 270.83K | 105.57K | 253.10K | -47.35K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.29M | 2.40M | 376.56K | -27.65K | 928.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.36K | -284.90K | -352.24K | -283.31K | -402.83K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -75.78K | -547.01K | -385.11K | -360.22K | -405.97K |
| רכישות, נטו | 0 | 242.28K | 26.37K | 1.40K | 37.04K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -32.87K | -1.40K | -33.90K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 23.50K | 6.50K | 33.34K | -3.14K |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.57K | -3.68K | 32.87K | 43.57K | 3.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.71M | 1.13M | 1.18M | 608.70K | 1.94M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.84M | 1.13M | 1.18M | 608.70K | 1.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.87M | 0 | 0 | 0 | 17.68K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.58M | 298.59K | 523.95K | 141.82K | 213.87K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.26K | 242.00 | 49.01K | -618.00 | -28.68K |
| שינוי נטו במזומנים | 505.62K | -225.35K | 382.13K | -72.05K | -916.16K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.07M | 523.95K | 141.82K | 213.87K | 1.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.58M | 298.59K | 523.95K | 141.82K | 213.87K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.18M | -1.62M | -883.04K | -757.04K | -2.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.11M | -1.07M | -497.93K | -396.83K | -2.42M |
| הוצאות הוניות | -75.78K | -547.01K | -385.11K | -360.22K | -405.97K |
הנתונים מוצגים ב-CAD