Air France KLM (FQZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.62 | 0.65 | 0.74 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.55 | 0.59 | 0.69 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.39 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 34.10 | 3.97 | 3.74 | 2.74 | 16.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.89B | -27.79B | -24.77B | -22.18B | -23.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.56 | 0.40 | 0.39 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 21.07 | -22.55 | -8.24 | -6.59 | -4.90 |
| יחס חוב להון | 0.95 | 1.05 | 1.14 | 1.18 | 1.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 1.26 | 1.90 | 2.02 | 1.86 |
| יחס מינוף פיננסי | 63.91 | -40.13 | -20.50 | -16.82 | -10.75 |
| יחס כיסוי חוב | 6.47 | 2.98 | 1.62 | 2.21 | 4.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.02 | 3.51 | 1.73 | 1.88 | 1.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.20 | 2.27 | 1.51 | 3.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.49 | 0.86 | 5.85 | 5.89 | 9.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.63 | 3.44 | 3.26 | 1.58 | 2.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.47% | 11.94% | 19.16% | 20.55% | 30.20% |
| שיעור EBIT | 6.05% | 6.17% | 5.02% | 6.05% | 3.39% |
| שיעור EBITDA | 15.52% | 16.01% | 9.46% | 15.47% | 14.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.19% | 6.17% | 4.66% | 5.59% | 3.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.64% | 5.69% | 1.82% | 3.84% | 1.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.30% | 4.83% | 1.01% | 3.11% | 2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.78% | 5.31% | 1.55% | 3.30% | 2.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.82% | 84.87% | 55.32% | 80.94% | 212.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.75% | 92.24% | 39.09% | 68.81% | 41.91% |
| תשואה על הנכסים | 2.71% | 3.88% | 0.88% | 2.71% | 2.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -542.96% | -155.73% | -17.97% | -45.54% | -24.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.84% | 8.76% | 7.37% | 9.04% | 4.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.27% | 7.32% | 5.57% | 6.87% | 4.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.81% | 4.03% | 0.91% | 2.82% | 2.37% |
| תשואת רווחים | 40.87% | 5.23% | 15.45% | 27.04% | 33.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.27 | 11.82 | 15.34 | 13.95 | 11.45 |
| מחזור זכאים | 9.67 | 10.26 | 10.15 | 9.75 | 7.60 |
| מחזור מלאי | 27.46 | 22.62 | 27.61 | 27.96 | 25.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.28 | 1.47 | 1.59 | 1.52 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.80 | 0.87 | 0.87 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.06 | -5.18 | -6.41 | -8.84 | -14.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.28 | 11.44 | 1.06 | 1.77 | -1.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.74 | 30.89 | 23.80 | 26.17 | 31.89 |
| ימי מלאי | 13.29 | 16.14 | 13.22 | 13.05 | 14.32 |
| ימי אשראי מספקים | 37.76 | 35.58 | 35.96 | 37.45 | 48.03 |
| מחזור תפעולי | 43.03 | 47.03 | 37.02 | 39.22 | 46.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.66 | 0.17 | 1.33 | 1.28 | 2.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.00 | -0.09 | -0.17 | 1.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.54 | 0.16 | 1.42 | 1.45 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.03 | -0.07 | -0.14 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 1.03 | 0.94 | 0.86 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.08 | 1.03 | 0.94 | 0.88 | 1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.63% | 0.38% | -11.31% | -12.33% | 87.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.54 | 19.91 | 8.40 | 3.70 | 2.95 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.92 | 0.07 | 0.12 | 0.08 |
| מכפיל הון | 4.24 | -29.80 | -1.16 | -1.68 | -0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.60 | 265.06 | -8.84 | -8.11 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 6.68 | 0.59 | 1.11 | 0.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | -0.50 | -0.11 | -0.33 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.24 | -29.80 | -1.16 | -1.68 | -0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 2.15 | 9.21 | 3.95 | 2.32 | 2.75 |
| שווי חברה | 11.39B | 46.72B | 11.76B | 10.79B | 10.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.15 | 9.21 | 3.95 | 2.32 | 2.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 1.47 | 0.37 | 0.36 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.47 | 422.98 | -50.67 | -25.32 | 5.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.61 | 10.66 | 3.36 | 3.45 | 2.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.51 | -0.01 | -0.22 | -0.35 | -2.39 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | -0.04 | -0.67 | -0.84 | -1.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | -1.14 |
| הכנסות למניה | 13.01 | 1.21 | 11.98 | 12.26 | 15.59 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | 0.06 | 0.12 | 0.38 | 0.43 |
| נטל מס | 0.91 | 0.85 | 0.55 | 0.81 | 2.13 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.92 | 0.36 | 0.64 | 0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.83 | 2.98 | 7.15 | 3.35 | 6.53 |
הנתונים מוצגים ב-EUR