דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Air France KLM (FQZ) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.38B3.50B3.13B4.86B1.53B
רווח נקי1.47B489.00M934.00M744.00M-3.29B
פחת והפחתות3.12B2.82B2.80B2.70B2.51B
מס הכנסה נדחה-76.84M57.33M114.60M-436.00M-284.00M
תגמול מבוסס מניות03.00M-33.00M1.80M0
שינוי בהון החוזר262.23M-479.00M-449.00M1.97B1.61B
יתרת לקוחות-158.49M163.00M-330.00M-146.00M-239.00M
מלאי-49.95M-111.00M-135.00M-155.00M-41.00M
יתרת ספקים147.92M160.09M-23.00M570.00M395.00M
הון חוזר אחר322.74M-531.00M39.00M1.70B1.50B
פריטים אחרים שאינם במזומן-392.86M603.67M-243.90M-117.80M989.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.91B-2.77B-3.24B-2.15B-1.24B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.27B-3.73B-3.55B-2.97B-2.20B
רכישות, נטו1.31B-60.00M860.00M-4.00M71.00M
רכישת השקעות00-540.00M-59.00M-9.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות53.79M52.00M059.00M9.00M
פעילויות השקעה אחרות0968.00M-9.00M823.00M892.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.55B-2.11B-285.00M-2.76B-77.00M
פירעון חוב389.00M-326.00M687.00M-3.20B-600.00M
הנפקת מניות רגילות0035.00M1.55B1.02B
רכישה עצמית של מניות רגילות00-1.00M00
דיבידנדים ששולמו-1.92M-1.00M-90.00M-252.00M-1.00M
פעילויות מימון אחרות-1.94B-1.79B-916.00M-858.00M524.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.71B4.83B6.18B6.62B6.65B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים537.77M34.00M-42.00M22.00M14.00M
שינוי נטו במזומנים456.13M-1.35B-442.00M-31.00M232.00M
מזומנים בתחילת התקופה4.26B6.18B6.62B6.65B6.42B
מזומנים בסוף התקופה4.71B4.83B6.18B6.62B6.65B
תזרים מזומנים חופשי110.46M-232.00M-426.00M1.88B-668.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.38B3.50B3.13B4.86B1.53B
הוצאות הוניות-4.27B-3.73B-3.55B-2.97B-2.20B

הנתונים מוצגים ב-EUR

Air France KLM - תזרים מזומנים