AltynGold Plc (FPP0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.46 | 3.55 | 1.46 | 1.47 | 1.39 |
| יחס מהיר | 2.47 | 1.82 | 0.83 | 0.85 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.84 | 0.28 | 0.20 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 1.73 | 1.22 | 0.48 | 0.24 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.57 | 1.99 | 0.79 | 0.52 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.20 | 4.17 | 1.01 | 0.81 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 44.15M | 30.61M | -20.12M | -33.38M | -8.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.19 | 0.38 | 0.40 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.27 | 0.73 | 0.83 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.22 | 0.42 | 0.45 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.16 | 0.27 | 0.36 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.43 | 1.91 | 2.06 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 8.05 | 4.57 | 1.18 | 1.01 | 1.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.61 | 16.25 | 7.04 | 3.72 | 5.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0.92 | 1.59 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.33 | 1.70 | 2.42 | 2.30 | 0.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | 0.18 | 1.10 | 2.29 | 1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.49% | 55.83% | 50.84% | 36.21% | 47.19% |
| שיעור EBIT | 48.14% | 49.74% | 37.69% | 25.09% | 26.61% |
| שיעור EBITDA | 58.29% | 58.96% | 47.06% | 35.94% | 34.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.14% | 49.22% | 43.92% | 24.70% | 27.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 46.44% | 46.78% | 31.45% | 18.45% | 21.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.23% | 36.09% | 27.38% | 17.60% | 21.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.23% | 36.09% | 27.38% | 17.60% | 21.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.86% | 77.17% | 87.05% | 95.41% | 98.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.47% | 95.03% | 71.60% | 74.67% | 78.84% |
| תשואה על הנכסים | 29.49% | 29.42% | 16.87% | 7.79% | 13.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.53% | 42.17% | 32.16% | 16.04% | 21.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 44.14% | 45.85% | 35.47% | 13.56% | 21.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 32.38% | 32.22% | 24.81% | 11.21% | 23.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 29.61% | 29.42% | 16.93% | 8.60% | 15.45% |
| תשואת רווחים | 23.48% | 13.94% | 40.45% | 30.74% | 48.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.98 | 6.65 | 4.72 | 37.90 | 33.55 |
| מחזור זכאים | 25.10 | 7.89 | 24.98 | 21.75 | 20.60 |
| מחזור מלאי | 2.29 | 1.74 | 2.02 | 2.35 | 2.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.04 | 1.99 | 1.03 | 0.91 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.81 | 0.62 | 0.44 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.97 | 4.08 | 6.32 | 6.08 | 5.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 218.11 | 218.58 | 243.42 | 147.93 | 118.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.34 | 54.90 | 77.26 | 9.63 | 10.88 |
| ימי מלאי | 159.32 | 209.92 | 180.77 | 155.09 | 125.46 |
| ימי אשראי מספקים | 14.54 | 46.24 | 14.61 | 16.78 | 17.72 |
| מחזור תפעולי | 232.65 | 264.82 | 258.03 | 164.72 | 136.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.14 | 1.96 | 1.07 | 0.54 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.61 | 1.38 | 0.27 | -0.96 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.54 | 0.58 | 0.80 | 1.50 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.70 | 0.26 | -1.79 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 3.37 | 1.34 | 0.36 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.39 | 3.37 | 1.34 | 0.36 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 1.30 | 0.49 | 0.25 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.04% | 8.30% | 11.51% | -71.26% | 12.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.26 | 7.19 | 2.47 | 3.25 | 2.06 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 2.59 | 0.68 | 0.57 | 0.44 |
| מכפיל הון | 1.61 | 3.03 | 0.80 | 0.52 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.84 | 12.04 | 8.69 | -1.40 | 8.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.60 | 8.47 | 2.22 | 2.52 | 2.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.05 | 0.02 | -0.22 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 3.03 | 0.80 | 0.52 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 2.73 | 4.57 | 2.53 | 3.88 | 2.38 |
| שווי חברה | 347.73M | 472.69M | 115.06M | 89.88M | 50.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.73 | 4.57 | 2.53 | 3.88 | 2.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 2.69 | 1.19 | 1.39 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.02 | 12.53 | 15.31 | -3.42 | 15.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.94 | 8.82 | 3.92 | 6.13 | 4.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.43 | 5.49 | 2.99 | 2.09 | 1.81 |
| הון עצמי למניה | 7.47 | 5.49 | 3.01 | 2.59 | 2.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.13 | 0.05 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 8.01 | 6.42 | 3.53 | 2.36 | 2.27 |
| רווח נקי למניה | 2.82 | 2.32 | 0.97 | 0.41 | 0.48 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.87 | 0.95 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.94 | 0.83 | 0.74 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 0.85 | 0.97 | 1.23 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD