AltynGold Plc (FPP0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.59M | 29.37M | 14.65M | 12.23M | 6.80M |
| רווח נקי | 63.31M | 30.36M | 11.89M | 13.23M | 18.32M |
| פחת והפחתות | 17.01M | 9.04M | 6.99M | 4.59M | 4.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -32.32M | -20.54M | -8.71M | -10.28M | -19.07M |
| יתרת לקוחות | -12.02M | -10.95M | -3.33M | -7.49M | -15.08M |
| מלאי | -21.54M | -8.06M | -6.97M | -2.80M | -4.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.24M | -1.53M | 1.59M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.77M | 10.51M | 4.48M | 4.69M | 3.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.70M | -21.50M | -40.94M | -9.19M | -6.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.52M | -17.88M | -40.17M | -8.95M | -5.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.18M | -3.62M | -766.00K | -240.00K | -830.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.53M | -2.86M | 31.67M | -6.39M | -4.04M |
| פירעון חוב | -19.13M | 1.94M | 34.90M | -4.00M | -1.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -401.33K | -4.80M | -3.23M | -2.39M | -2.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.75M | 10.40M | 5.50M | 116.00K | 3.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -971.01K | -111.00K | -113.35K | -132.00K | 14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.57M | 4.90M | 5.39M | -3.48M | -3.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.18M | 5.50M | 116.00K | 3.59M | 7.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.75M | 10.40M | 5.50M | 116.00K | 3.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.71M | 7.52M | -26.29M | 3.29M | 1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.77M | 29.37M | 14.65M | 12.23M | 6.80M |
| הוצאות הוניות | -15.88M | -21.85M | -40.94M | -8.95M | -5.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD