Frigoglass (FP6N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.44 | 2.33 | 2.54 | 0.05 |
| יחס מהיר | 1.16 | 0.94 | 2.33 | 2.54 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.17 | 1.77 | 1.36 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.03 | -0.00 | -2.18 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.03 | 0.03 | -4.78 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.68 | 0.11 | 0 | 0 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.34M | -3.16M | 339.00K | 505.00K | -531.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.37 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.98 | 0 | 0 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.50 | 0 | 0 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 2.69 | 1.15 | 1.39 | 225.85 |
| יחס כיסוי חוב | 2.74 | 0.42 | -166.00 | 47.00 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.14 | -397.00 | -66.86 | -0.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.10 | 0 | 0 | 2.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.33 | 5.61 | 2.73 | -1.20 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.64% | 21.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 6.25% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 10.44% | 7.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.92% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.90% | -2.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.75% | -3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.75% | -3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.51% | 119.01% | 100.00% | -232.32% | 64.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.34% | -154.96% | 41.81% | -126.92% | 885.05% |
| תשואה על הנכסים | 3.57% | -2.43% | -8.37% | -118.86% | -2.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.71% | -6.52% | -9.62% | -165.47% | -525.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.42% | 2.04% | -22.99% | -56.12% | 1.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.62% | 1.74% | -22.99% | -52.05% | 0.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.33% | -3.18% | -8.37% | -118.86% | -2.33% |
| תשואת רווחים | 3.27% | -1.44% | -0.96% | -6.37% | -33.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.75 | 2.61 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.04 | 3.00 | 0 | 0 | 0.49 |
| מחזור מלאי | 13.27 | 3.13 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.19 | 2.87 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 0.70 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.57 | 8.37 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.53 | 134.96 | 0 | 0 | -747.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.94 | 139.81 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 27.51 | 116.80 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 119.93 | 121.65 | 0 | 0 | 747.49 |
| מחזור תפעולי | 160.45 | 256.61 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.92 | 1.00 | 1.02 | 4.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 117.77 | 11.89 | 0 | -50.42 | -0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 117.77 | 11.89 | 0 | -50.42 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.03 | 0 | 0 | -20.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.73% | 0.65% | 0.04% | -7.36% | -209.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.78 | -69.83 | -106.00 | -15.69 | -3.01 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 2.40 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.37 | 4.52 | 10.00 | 25.96 | 15.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.79 | 153.63 | 2,465.11 | -13.58 | -0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.76 | 140.71 | 2,465.11 | -13.85 | -1.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.35 | 1.20 | 0.19 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.37 | 4.52 | 10.00 | 25.96 | 15.83 |
| מכפיל שווי חברה | 9.37 | 36.48 | -101.22 | 57.00 | -2.77 |
| שווי חברה | 44.35M | 53.37M | 16.80M | 21.20M | 30.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.37 | 36.48 | -101.22 | 57.00 | -2.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 2.83 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.91 | 181.53 | 2,400.39 | -13.30 | -0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.85 | 166.26 | 2,400.39 | -13.57 | -1.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -1.37 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | -0.19 | 0 | 0.07 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.11 |
| נטל מס | 0.71 | 1.19 | 1.00 | -2.32 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.63 | -1.55 | 1.00 | -2.01 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.53 | -0.49 | -0.04 | -2.84 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-EUR