Frigoglass (FP6N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 321.00K | 7.00K | -1.56M | -15.68M | 19.00M |
| רווח נקי | -651.00K | -166.00K | 551.00K | -26.26M | 599.00K |
| פחת והפחתות | 1.11M | 1.33M | 253.00K | 18.66M | 18.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.00K |
| שינוי בהון החוזר | -173.00K | 172.00K | -1.25M | -38.09M | -17.22M |
| יתרת לקוחות | 3.75M | 243.00K | 1.82M | -23.78M | -23.08M |
| מלאי | -1.07M | 0 | 0 | -15.18M | -27.22M |
| יתרת ספקים | -2.27M | 0 | -2.07M | 15.45M | 27.67M |
| הון חוזר אחר | -582.00K | -71.00K | -999.00K | -14.58M | 5.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.00K | -1.32M | -1.12M | 41.25M | 13.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.23M | 0 | -638.00K | -286.00K | 2.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -64.00K | 0 | -31.00K | -48.16M | -14.12M |
| רכישות, נטו | 3.29M | 0 | -10.00K | 703.00K | 1.46M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -597.00K | 47.17M | 15.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.39M | 0 | 1.79M | 3.83M | -12.33M |
| פירעון חוב | -1.60M | 0 | 2.00M | 53.64M | 11.26M |
| הנפקת מניות רגילות | -4.00K | 0 | 0 | 0 | 110.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -791.00K | 0 | -204.00K | -49.81M | -23.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.61M | 453.00K | 446.00K | 853.00K | 79.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | -77.46M | -529.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.16M | 7.00K | -407.00K | -78.35M | 8.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 453.00K | 446.00K | 853.00K | 79.21M | 70.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.61M | 453.00K | 446.00K | 853.00K | 79.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 294.00K | 7.00K | -1.59M | -63.84M | 4.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 321.00K | 7.00K | -1.56M | -4.44M | 19.00M |
| הוצאות הוניות | -27.00K | 0 | -31.00K | -48.16M | -14.12M |
הנתונים מוצגים ב-EUR