Fonix Mobile PLC (FOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 0.50 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.18 | 0.31 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,028.26 | 1,028.26 | 65.85 | 141.78 | 697.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.73M | 8.73M | 8.32M | 8.78M | 8.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.89 | 5.89 | 5.51 | 6.01 | 6.18 |
| יחס כיסוי חוב | 442.03 | 431.59 | 82.30 | 84.47 | 442.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,481.90 | 1,497.50 | 640.67 | 675.05 | 2,103.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.74 | -1.76 | -1.43 | -1.78 | -1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.73% | 23.73% | 24.20% | 22.42% | 23.22% |
| שיעור EBIT | 18.14% | 17.97% | 19.62% | 18.26% | 16.73% |
| שיעור EBITDA | 19.65% | 19.47% | 21.01% | 19.35% | 18.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.78% | 17.97% | 18.49% | 16.86% | 16.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.53% | 18.72% | 19.59% | 18.31% | 16.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.27% | 14.27% | 15.31% | 13.95% | 13.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.27% | 14.27% | 15.31% | 13.95% | 13.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.98% | 76.21% | 78.16% | 76.19% | 81.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.23% | 104.19% | 105.98% | 108.64% | 103.19% |
| תשואה על הנכסים | 17.93% | 17.93% | 19.22% | 16.50% | 15.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 107.46% | 105.60% | 105.84% | 99.21% | 93.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 127.44% | 128.78% | 124.16% | 115.71% | 110.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 97.94% | 97.98% | 95.92% | 86.35% | 88.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.61% | 18.61% | 19.92% | 16.92% | 15.49% |
| תשואת רווחים | 6.96% | 7.31% | 4.95% | 4.45% | 4.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.37 | 2.37 | 2.16 | 2.13 | 1.81 |
| מחזור זכאים | 1.16 | 1.16 | 1.93 | 1.89 | 1.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,004.17 | 1,004.17 | 369.44 | 240.79 | 927.37 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.18 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.32 | 9.41 | 8.18 | 8.75 | 8.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -159.75 | -159.75 | -19.89 | -21.90 | -99.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 154.22 | 154.22 | 169.34 | 171.42 | 201.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 313.97 | 313.97 | 189.23 | 193.32 | 301.24 |
| מחזור תפעולי | 154.22 | 154.22 | 169.34 | 171.42 | 201.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.20 | 0.08 | 0.17 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.08 | 0.16 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 2.18 | 0.73 | 2.19 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 723.59 | 723.59 | 418.15 | 913.67 | 11.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,028.26 | 1,028.26 | 57.28 | 62.77 | 697.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.11 | 0.22 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.42% | 11.99% | 3.70% | 6.88% | 5.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.47 | 13.71 | 20.68 | 22.48 | 24.32 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 1.95 | 3.10 | 3.14 | 3.30 |
| מכפיל הון | 15.17 | 14.45 | 21.40 | 22.30 | 22.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.76 | 8.34 | 27.01 | 14.53 | 19.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.74 | 8.33 | 26.94 | 14.51 | 18.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.59 | 1.51 | 0 | 0.90 | 2.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.17 | 14.45 | 21.40 | 22.30 | 22.79 |
| מכפיל שווי חברה | 8.69 | 8.27 | 13.30 | 14.43 | 16.41 |
| שווי חברה | 142.28M | 134.13M | 203.46M | 212.45M | 193.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.69 | 8.27 | 13.30 | 14.43 | 16.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 1.61 | 2.80 | 2.79 | 2.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.29 | 6.87 | 24.39 | 12.93 | 17.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28 | 6.87 | 24.33 | 12.92 | 16.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.85 | 0.84 | 0.73 | 0.76 | 0.65 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.64 | 0.75 | 1.54 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-GBP